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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 780 670.00 | 761 303.00 | 19 367.00 | 780 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 351.00 | 552 552.00 | 42 800.00 | 595 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 518.00 | 135 986.00 | 34 532.00 | 170 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 464.00 | 1 449 840.00 | 178 624.00 | 1 628 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 233.00 | | 123 233.00 | 123 233.00 |
BZ Autres créances | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 565 028.00 | | 565 028.00 | 565 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 702.00 | | 800 702.00 | 800 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 167.00 | 1 449 840.00 | 979 326.00 | 2 429 167.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 491 030.00 | 381 864.00 | | 491 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 837.00 | 109 166.00 | | 91 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 387.00 | 8 938.00 | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 652 255.00 | 565 968.00 | | 652 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 583.00 | 144 535.00 | | 65 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 059.00 | 60 059.00 | | 50 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 611.00 | 153 656.00 | | 145 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 788.00 | 70 635.00 | | 65 788.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 072.00 | 428 884.00 | | 327 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 326.00 | 994 853.00 | | 979 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 817.00 | 67 583.00 | 2 560.00 | 1 384 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 817.00 | 67 583.00 | 2 560.00 | 1 384 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 611.00 | 145 611.00 | | 145 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 583.00 | 53 934.00 | 11 649.00 | 65 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 143.00 | 161 143.00 | | 161 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 814.00 | 161 143.00 | 1 671.00 | 162 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 072.00 | 315 423.00 | 11 649.00 | 327 072.00 |