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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 439 465.00 | | 2 439 465.00 | 2 439 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950 190.00 | 6 618.00 | 4 943 572.00 | 4 950 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
BZ Autres créances | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 354.00 | | 333 354.00 | 333 354.00 |
CF Disponibilités | 2 270 514.00 | | 2 270 514.00 | 2 270 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 714.00 | | 2 641 714.00 | 2 641 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 905.00 | 6 618.00 | 7 585 286.00 | 7 591 905.00 |
CU Autres participations | 1 775 901.00 | | 1 775 901.00 | 1 775 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 555.00 | 1 601 555.00 | | 1 601 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 155.00 | 160 155.00 | | 160 155.00 |
DG Autres réserves | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DH Report à nouveau | 5 664 595.00 | 5 324 468.00 | | 5 664 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 131.00 | 340 126.00 | | 117 131.00 |
DL TOTAL (I) | 7 543 965.00 | 7 426 834.00 | | 7 543 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 46.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 5 837.00 | | 4 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 640.00 | 10 789.00 | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 321.00 | 48 707.00 | | 41 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 286.00 | 7 475 541.00 | | 7 585 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 52.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 52.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -52.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 529.00 | 18 912.00 | | 13 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 459.00 | 497 044.00 | | 271 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 328.00 | 156 918.00 | | 154 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 131.00 | 340 126.00 | | 117 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015 276.00 | | | 5 015 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 950 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008 657.00 | | | 5 008 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 439 465.00 | | | 2 439 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
UX Autres créances clients | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 517.00 | 37 846.00 | 2 469 671.00 | 2 507 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 321.00 | 9 287.00 | 32 034.00 | 41 321.00 |