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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 114.00 | 4 800.00 | 313.00 | 5 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 507 354.00 | | 2 507 354.00 | 2 507 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 379.00 | 4 800.00 | 5 114 579.00 | 5 119 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309 891.00 | | 1 309 891.00 | 1 309 891.00 |
CF Disponibilités | 1 217 006.00 | | 1 217 006.00 | 1 217 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 162.00 | | 2 547 162.00 | 2 547 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 666 542.00 | 4 800.00 | 7 661 741.00 | 7 666 542.00 |
CU Autres participations | 1 861 164.00 | | 1 861 164.00 | 1 861 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 451 342.00 | 1 601 555.00 | | 1 451 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 155.00 | 160 155.00 | | 160 155.00 |
DG Autres réserves | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DH Report à nouveau | 5 635 957.00 | 6 058 460.00 | | 5 635 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 878.00 | 177 854.00 | | 374 878.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622 863.00 | 7 998 554.00 | | 7 622 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 110.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 369.00 | 3 558.00 | | 8 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 4 879.00 | | 7 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 301.00 | 31 397.00 | | 22 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 878.00 | 39 945.00 | | 38 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 661 741.00 | 8 038 500.00 | | 7 661 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 110.00 | | 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 294.00 | 19 492.00 | | 20 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 846.00 | 303 073.00 | | 551 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 968.00 | 125 218.00 | | 176 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 878.00 | 177 854.00 | | 374 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 009 191.00 | | 234 648.00 | 5 009 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 459.00 | 5 114 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 459.00 | 5 119 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004 077.00 | | 234 648.00 | 5 004 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 390.00 | 411.00 | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 390.00 | 411.00 | | 4 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 507 354.00 | | 2 507 354.00 | 2 507 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
UX Autres créances clients | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 301.00 | 14 103.00 | 8 198.00 | 22 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 367.00 | 20 265.00 | 2 565 102.00 | 2 585 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 879.00 | 30 680.00 | 8 198.00 | 38 879.00 |