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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 114.00 | 3 979.00 | 1 134.00 | 5 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 468 468.00 | | 2 468 468.00 | 2 468 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 985 743.00 | 3 979.00 | 4 981 764.00 | 4 985 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
BZ Autres créances | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309 891.00 | | 1 309 891.00 | 1 309 891.00 |
CF Disponibilités | 1 537 281.00 | | 1 537 281.00 | 1 537 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 570.00 | | 2 891 570.00 | 2 891 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 314.00 | 3 979.00 | 7 873 335.00 | 7 877 314.00 |
CU Autres participations | 1 675 414.00 | | 1 675 414.00 | 1 675 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 555.00 | 1 601 555.00 | | 1 601 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 155.00 | 160 155.00 | | 160 155.00 |
DG Autres réserves | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DH Report à nouveau | 5 953 018.00 | 5 929 203.00 | | 5 953 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 442.00 | 23 814.00 | | 105 442.00 |
DL TOTAL (I) | 7 820 699.00 | 7 715 257.00 | | 7 820 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 112.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 886.00 | 10 036.00 | | 19 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 4 467.00 | | 5 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 623.00 | 7 543.00 | | 27 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 635.00 | 22 160.00 | | 52 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 873 335.00 | 7 737 418.00 | | 7 873 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 635.00 | 22 160.00 | | 52 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 112.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 345.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 345.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -345.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | 8 095.00 | | 10 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 883.00 | 151 548.00 | | 247 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 441.00 | 127 733.00 | | 142 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 442.00 | 23 814.00 | | 105 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 955 104.00 | | 151 822.00 | 4 955 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 506.00 | 4 980 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 182.00 | 4 985 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 5 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | | 1 232.00 | 4 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950 546.00 | | 150 590.00 | 4 950 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 468 468.00 | | 2 468 468.00 | 2 468 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
UX Autres créances clients | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 614.00 | 44 398.00 | 2 517 216.00 | 2 561 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |