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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 449 695.00 | | 2 449 695.00 | 2 449 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 868 123.00 | 4 558.00 | 4 863 565.00 | 4 868 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CF Disponibilités | 2 831 896.00 | | 2 831 896.00 | 2 831 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 866.00 | | 2 852 866.00 | 2 852 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 720 989.00 | 4 558.00 | 7 716 431.00 | 7 720 989.00 |
CU Autres participations | 1 675 414.00 | | 1 675 414.00 | 1 675 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 555.00 | 1 601 555.00 | | 1 601 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 155.00 | 160 155.00 | | 160 155.00 |
DG Autres réserves | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DH Report à nouveau | 5 781 726.00 | 5 664 595.00 | | 5 781 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 477.00 | 117 131.00 | | 147 477.00 |
DL TOTAL (I) | 7 691 442.00 | 7 543 965.00 | | 7 691 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 37.00 | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 062.00 | 32 034.00 | | 5 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 608.00 | | 4 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 402.00 | 4 640.00 | | 14 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 988.00 | 41 321.00 | | 24 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 716 431.00 | 7 585 286.00 | | 7 716 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 988.00 | 9 287.00 | | 24 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 37.00 | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 068.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 90.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 90.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 522.00 | -90.00 | | 31 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 547.00 | 13 529.00 | | 21 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 008.00 | 271 459.00 | | 290 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 531.00 | 154 328.00 | | 142 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 477.00 | 117 131.00 | | 147 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950 191.00 | | | 4 950 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 863 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 868 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943 572.00 | | | 4 943 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619.00 | | 2 060.00 | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619.00 | | 2 060.00 | 6 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 449 695.00 | | | 2 449 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VP Divers | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 230.00 | 11 078.00 | 2 480 151.00 | 2 491 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |