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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 114.00 | 4 389.00 | 724.00 | 5 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 487 415.00 | | 2 487 415.00 | 2 487 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 009 190.00 | 4 389.00 | 5 004 801.00 | 5 009 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BZ Autres créances | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309 891.00 | | 1 309 891.00 | 1 309 891.00 |
CF Disponibilités | 1 691 418.00 | | 1 691 418.00 | 1 691 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 699.00 | | 3 033 699.00 | 3 033 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 042 890.00 | 4 389.00 | 8 038 500.00 | 8 042 890.00 |
CU Autres participations | 1 775 414.00 | | 1 775 414.00 | 1 775 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 555.00 | 1 601 555.00 | | 1 601 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 155.00 | 160 155.00 | | 160 155.00 |
DG Autres réserves | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DH Report à nouveau | 6 058 460.00 | 5 953 018.00 | | 6 058 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 854.00 | 105 442.00 | | 177 854.00 |
DL TOTAL (I) | 7 998 554.00 | 7 820 699.00 | | 7 998 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 101.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | 19 886.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | 5 023.00 | | 4 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 397.00 | 27 623.00 | | 31 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 945.00 | 52 635.00 | | 39 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 500.00 | 7 873 335.00 | | 8 038 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 945.00 | 52 635.00 | | 39 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 492.00 | 10 025.00 | | 19 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 073.00 | 247 883.00 | | 303 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 218.00 | 142 441.00 | | 125 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 854.00 | 105 442.00 | | 177 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 744.00 | | 244 004.00 | 4 985 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 557.00 | 5 004 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 557.00 | 5 009 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980 630.00 | | 244 004.00 | 4 980 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 979.00 | 411.00 | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 979.00 | 411.00 | | 3 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 487 415.00 | | 2 487 415.00 | 2 487 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
UX Autres créances clients | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VP Divers | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 053.00 | 32 390.00 | 2 540 663.00 | 2 573 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |