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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 460 030.00 | | 2 460 030.00 | 2 460 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 104.00 | 4 558.00 | 4 950 545.00 | 4 955 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
BZ Autres créances | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CF Disponibilités | 2 732 669.00 | | 2 732 669.00 | 2 732 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 872.00 | | 2 786 872.00 | 2 786 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 741 976.00 | 4 558.00 | 7 737 418.00 | 7 741 976.00 |
CU Autres participations | 1 675 414.00 | | 1 675 414.00 | 1 675 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 555.00 | 1 601 555.00 | | 1 601 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 155.00 | 160 155.00 | | 160 155.00 |
DG Autres réserves | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DH Report à nouveau | 5 929 203.00 | 5 781 726.00 | | 5 929 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 814.00 | 147 477.00 | | 23 814.00 |
DL TOTAL (I) | 7 715 257.00 | 7 691 442.00 | | 7 715 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 631.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 036.00 | 5 062.00 | | 10 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 892.00 | | 4 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 543.00 | 14 402.00 | | 7 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 160.00 | 24 988.00 | | 22 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 737 418.00 | 7 716 431.00 | | 7 737 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 988.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 631.00 | | 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 069.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 512.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 512.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 31 522.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 21 547.00 | | 8 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 548.00 | 290 008.00 | | 151 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 733.00 | 142 531.00 | | 127 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 814.00 | 147 477.00 | | 23 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 868 123.00 | | 87 498.00 | 4 868 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517.00 | 4 950 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 4 955 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 863 565.00 | | 87 498.00 | 4 863 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 460 031.00 | | 2 460 031.00 | 2 460 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
UX Autres créances clients | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 443.00 | 44 311.00 | 2 497 132.00 | 2 541 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |