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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 049.00 | 95 253.00 | 8 796.00 | 104 049.00 |
AP Constructions | 131 237.00 | 131 118.00 | 119.00 | 131 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 056.00 | 22 024.00 | 1 032.00 | 23 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 255.00 | 177 661.00 | 6 594.00 | 184 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 744.00 | 426 055.00 | 62 689.00 | 488 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 192.00 | | 2 111 192.00 | 2 111 192.00 |
BZ Autres créances | 234 007.00 | | 234 007.00 | 234 007.00 |
CF Disponibilités | 128 867.00 | | 128 867.00 | 128 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 625.00 | | 97 625.00 | 97 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 690.00 | | 2 571 690.00 | 2 571 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 056.00 | 426 055.00 | 2 638 000.00 | 3 064 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 816.00 | 369 408.00 | | 299 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749.00 | -69 592.00 | | -749.00 |
DL TOTAL (I) | 343 067.00 | 343 816.00 | | 343 067.00 |
DP Provisions pour risques | 3 711.00 | 1 036.00 | | 3 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 711.00 | 1 036.00 | | 3 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 032.00 | 4 394.00 | | 8 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 088.00 | 561 447.00 | | 839 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 529.00 | 372 016.00 | | 409 529.00 |
EA Autres dettes | 27 779.00 | 1 316.00 | | 27 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 005 540.00 | 364 774.00 | | 1 005 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 968.00 | 1 303 948.00 | | 2 289 968.00 |
ED (V) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 000.00 | 1 648 800.00 | | 2 638 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 578.00 | 1 303 037.00 | | 2 288 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 561.00 | 3 234 186.00 | 4 767 747.00 | 1 533 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 561.00 | 3 234 186.00 | 4 767 747.00 | 1 533 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 023.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 812.00 | | | -218 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 195.00 | 5 723 320.00 | | 4 803 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 944.00 | 5 792 912.00 | | 4 803 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749.00 | -69 592.00 | | -749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 502.00 | | 3 829.00 | 507 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 586.00 | 488 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 424.00 | 104 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 338 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 120.00 | | 2 353.00 | 124 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 482.00 | | 1 228.00 | 337 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 900.00 | | 248.00 | 45 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 619.00 | 6 023.00 | 22 586.00 | 442 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 557.00 | 2 120.00 | 22 424.00 | 115 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 062.00 | 3 903.00 | 162.00 | 327 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 036.00 | 3 711.00 | 1 036.00 | 1 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036.00 | 3 711.00 | 1 036.00 | 1 036.00 |
UG ‐ Financières | | 3 711.00 | 1 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 088.00 | 839 088.00 | | 839 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 106.00 | 139 106.00 | | 139 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 188.00 | 160 188.00 | | 160 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 005 540.00 | 1 005 540.00 | | 1 005 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 148.00 | 9 763.00 | | 46 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 192.00 | | | 2 111 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
VC Groupe et associés | 153 548.00 | | | 153 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 008.00 | 6 620.00 | 1 388.00 | 8 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
VP Divers | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 625.00 | | | 97 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 971.00 | 2 452 586.00 | 36 385.00 | 2 488 971.00 |
VW T.V.A. | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 968.00 | 2 288 580.00 | 1 388.00 | 2 289 968.00 |