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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 232.00 | 30 856.00 | 9 376.00 | 40 232.00 |
AP Constructions | 67 212.00 | 67 175.00 | 36.00 | 67 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 336.00 | 15 854.00 | 483.00 | 16 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 971.00 | 111 155.00 | 9 815.00 | 120 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 990.00 | 225 040.00 | 47 950.00 | 272 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 725.00 | | 1 227 725.00 | 1 227 725.00 |
BZ Autres créances | 278 565.00 | | 278 565.00 | 278 565.00 |
CF Disponibilités | 133 807.00 | | 133 807.00 | 133 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 898.00 | | 1 706 898.00 | 1 706 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 826.00 | 225 040.00 | 1 759 787.00 | 1 984 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 067.00 | 299 816.00 | | 299 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 740.00 | -749.00 | | 42 740.00 |
DL TOTAL (I) | 385 807.00 | 343 067.00 | | 385 807.00 |
DP Provisions pour risques | 57 739.00 | 3 711.00 | | 57 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 739.00 | 3 711.00 | | 57 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392.00 | 8 032.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 149.00 | 839 088.00 | | 670 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 073.00 | 409 529.00 | | 398 073.00 |
EA Autres dettes | 25 060.00 | 27 779.00 | | 25 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 536.00 | 1 005 540.00 | | 221 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 211.00 | 2 289 968.00 | | 1 316 211.00 |
ED (V) | 30.00 | 1 254.00 | | 30.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 787.00 | 2 638 000.00 | | 1 759 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 211.00 | 2 288 578.00 | | 1 316 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 744.00 | | 13 147.00 | 488 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 467.00 | 28 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 901.00 | 272 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 435.00 | 40 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 000.00 | 204 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 049.00 | | 3 618.00 | 104 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 548.00 | | 8 970.00 | 338 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 148.00 | | 559.00 | 46 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 055.00 | 7 351.00 | 208 367.00 | 426 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 253.00 | 2 871.00 | 67 268.00 | 95 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 803.00 | 4 480.00 | 141 099.00 | 330 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 711.00 | 54 027.00 | | 3 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 711.00 | 54 027.00 | | 3 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 149.00 | 670 149.00 | | 670 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 672.00 | 119 672.00 | | 119 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 404.00 | 123 404.00 | | 123 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 536.00 | 221 536.00 | | 221 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 240.00 | 9 763.00 | 18 477.00 | 28 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 725.00 | 1 227 725.00 | | 1 227 725.00 |
VB T. V. A. | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VC Groupe et associés | 155 322.00 | 155 322.00 | | 155 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 436.00 | 99 436.00 | | 99 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 126.00 | 65 126.00 | | 65 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 656.00 | 1 581 179.00 | 18 477.00 | 1 599 656.00 |
VW T.V.A. | 107 305.00 | 107 305.00 | | 107 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 211.00 | 1 316 211.00 | | 1 316 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 675.00 | 33 158.00 | | 87 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 750.00 | 192 480.00 | | 237 750.00 |
ST Autres comptes | 190 872.00 | 197 890.00 | | 190 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 873.00 | 200 045.00 | | 195 873.00 |
YT Sous‐traitance | 2 336 808.00 | 2 093 916.00 | | 2 336 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 642.00 | 28 741.00 | | 40 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 317.00 | 61 899.00 | | 128 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 195.00 | 289 615.00 | | 295 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 972.00 | 89 605.00 | | 89 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 978 618.00 | 2 684 331.00 | | 2 978 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |