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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 120.00 | 115 557.00 | 8 563.00 | 124 120.00 |
AP Constructions | 131 237.00 | 130 885.00 | 352.00 | 131 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 218.00 | 21 636.00 | 1 582.00 | 23 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 027.00 | 174 541.00 | 8 487.00 | 183 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 502.00 | 442 619.00 | 64 883.00 | 507 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 746.00 | | 1 175 746.00 | 1 175 746.00 |
BZ Autres créances | 217 545.00 | | 217 545.00 | 217 545.00 |
CF Disponibilités | 103 245.00 | | 103 245.00 | 103 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 345.00 | | 86 345.00 | 86 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 881.00 | | 1 582 881.00 | 1 582 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 419.00 | 442 619.00 | 1 648 800.00 | 2 091 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 408.00 | 354 738.00 | | 369 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 592.00 | 14 670.00 | | -69 592.00 |
DL TOTAL (I) | 343 816.00 | 413 408.00 | | 343 816.00 |
DP Provisions pour risques | 1 036.00 | 288.00 | | 1 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036.00 | 288.00 | | 1 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 394.00 | 7 277.00 | | 4 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 447.00 | 639 353.00 | | 561 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 016.00 | 506 338.00 | | 372 016.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 15 808.00 | | 1 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 774.00 | 619 213.00 | | 364 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 948.00 | 1 787 990.00 | | 1 303 948.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 800.00 | 2 201 689.00 | | 1 648 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 037.00 | 1 783 810.00 | | 1 303 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 595.00 | 4 302 332.00 | 5 687 927.00 | 1 385 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 595.00 | 4 302 332.00 | 5 687 927.00 | 1 385 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 717 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 722.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 788 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 723 320.00 | 6 454 149.00 | | 5 723 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 912.00 | 6 439 479.00 | | 5 792 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 592.00 | 14 670.00 | | -69 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 047.00 | | 15 455.00 | 492 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 895.00 | | 9 225.00 | 114 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 373.00 | | 6 109.00 | 331 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 780.00 | | 120.00 | 45 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 896.00 | 5 722.00 | | 436 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 572.00 | 985.00 | | 114 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 325.00 | 4 737.00 | | 322 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288.00 | 1 036.00 | 288.00 | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | 1 036.00 | 288.00 | 288.00 |
UG ‐ Financières | | 1 036.00 | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 447.00 | 561 447.00 | | 561 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 550.00 | 131 550.00 | | 131 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 514.00 | 152 514.00 | | 152 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 774.00 | 364 774.00 | | 364 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 900.00 | 9 763.00 | | 45 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 746.00 | | | 1 175 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
VC Groupe et associés | 153 468.00 | | | 153 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 365.00 | 3 454.00 | 911.00 | 4 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
VP Divers | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 345.00 | | | 86 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 536.00 | 1 489 399.00 | 36 137.00 | 1 525 536.00 |
VW T.V.A. | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 948.00 | 1 303 037.00 | 911.00 | 1 303 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |