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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 859.00 | 29 019.00 | 5 840.00 | 34 859.00 |
AP Constructions | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 835.00 | 15 667.00 | 167.00 | 15 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 437.00 | 102 287.00 | 7 150.00 | 109 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 981.00 | 214 185.00 | 41 796.00 | 255 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 717.00 | | 1 806 717.00 | 1 806 717.00 |
BZ Autres créances | 288 473.00 | | 288 473.00 | 288 473.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 600.00 | | 2 144 600.00 | 2 144 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 581.00 | 214 185.00 | 2 186 396.00 | 2 400 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 341 807.00 | 299 067.00 | | 341 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713 469.00 | 42 740.00 | | -713 469.00 |
DL TOTAL (I) | -327 662.00 | 385 807.00 | | -327 662.00 |
DP Provisions pour risques | 52 800.00 | 57 739.00 | | 52 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 800.00 | 57 739.00 | | 52 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 313.00 | 1 392.00 | | 13 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 199.00 | 670 149.00 | | 712 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 051.00 | 398 073.00 | | 330 051.00 |
EA Autres dettes | 24 658.00 | 25 060.00 | | 24 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380 829.00 | 221 536.00 | | 1 380 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 050.00 | 1 316 211.00 | | 2 461 050.00 |
ED (V) | 208.00 | 30.00 | | 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 396.00 | 1 759 787.00 | | 2 186 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 050.00 | 1 316 211.00 | | 2 461 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 990.00 | | 398.00 | 272 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 407.00 | 255 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 372.00 | 34 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 035.00 | 192 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 518.00 | | | 204 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 240.00 | | 398.00 | 28 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 040.00 | 6 514.00 | 17 369.00 | 225 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 856.00 | 3 496.00 | 5 333.00 | 30 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 184.00 | 3 018.00 | 12 036.00 | 194 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 739.00 | | 4 939.00 | 57 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 739.00 | | 4 939.00 | 57 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 199.00 | 712 199.00 | | 712 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 280.00 | 176 280.00 | | 176 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380 829.00 | 1 380 829.00 | | 1 380 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 717.00 | 1 806 717.00 | | 1 806 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VC Groupe et associés | 163 631.00 | 163 631.00 | | 163 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
VP Divers | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 062.00 | 2 173 062.00 | | 2 173 062.00 |
VW T.V.A. | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 050.00 | 2 461 050.00 | | 2 461 050.00 |