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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 842.00 | 15 868.00 | 1 974.00 | 17 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 210.00 | 19 593.00 | 8 618.00 | 28 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 892.00 | 35 461.00 | 14 431.00 | 49 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 364.00 | | 838 364.00 | 838 364.00 |
BZ Autres créances | 358 205.00 | 82 130.00 | 276 075.00 | 358 205.00 |
CF Disponibilités | 311 163.00 | | 311 163.00 | 311 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 361.00 | 82 130.00 | 1 449 231.00 | 1 531 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 766.00 | 117 591.00 | 1 465 175.00 | 1 582 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -904 823.00 | -371 662.00 | | -904 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 682.00 | -533 161.00 | | -246 682.00 |
DL TOTAL (I) | -1 107 505.00 | -860 823.00 | | -1 107 505.00 |
DP Provisions pour risques | 286 460.00 | 482 526.00 | | 286 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 460.00 | 482 526.00 | | 286 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 180.00 | 744 103.00 | | 711 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 021.00 | 577 552.00 | | 690 021.00 |
EA Autres dettes | 235 266.00 | 24 640.00 | | 235 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 275.00 | 927 464.00 | | 648 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 742.00 | 2 273 759.00 | | 2 284 742.00 |
ED (V) | 1 477.00 | 4 765.00 | | 1 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 175.00 | 1 900 226.00 | | 1 465 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 742.00 | 2 273 759.00 | | 2 284 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 571.00 | | 1 217.00 | 50 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896.00 | 49 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 28 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 049.00 | | 1 057.00 | 29 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | 160.00 | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 133.00 | 10 224.00 | 1 896.00 | 27 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 773.00 | 3 096.00 | | 12 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 360.00 | 7 128.00 | 1 896.00 | 14 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 526.00 | 1 513.00 | 197 579.00 | 482 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 656.00 | 1 513.00 | 197 579.00 | 564 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 513.00 | 4 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 180.00 | 711 180.00 | | 711 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 450.00 | 117 450.00 | | 117 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 843.00 | 345 843.00 | | 345 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 266.00 | 235 266.00 | | 235 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648 275.00 | 648 275.00 | | 648 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 838 364.00 | 838 364.00 | | 838 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
VC Groupe et associés | 221 506.00 | 221 506.00 | | 221 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 038.00 | 1 224 038.00 | | 1 224 038.00 |
VW T.V.A. | 207 404.00 | 207 404.00 | | 207 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 742.00 | 2 284 742.00 | | 2 284 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |