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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 842.00 | 12 773.00 | 5 069.00 | 17 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 049.00 | 14 360.00 | 14 689.00 | 29 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 571.00 | 27 133.00 | 23 438.00 | 50 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 610.00 | | 952 610.00 | 952 610.00 |
BZ Autres créances | 274 890.00 | 82 130.00 | 192 760.00 | 274 890.00 |
CF Disponibilités | 697 528.00 | | 697 528.00 | 697 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 140.00 | 82 130.00 | 1 872 010.00 | 1 954 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 490.00 | 109 263.00 | 1 900 226.00 | 2 009 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 341 807.00 | | |
DH Report à nouveau | -371 662.00 | | | -371 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 161.00 | -713 469.00 | | -533 161.00 |
DL TOTAL (I) | -860 823.00 | -327 662.00 | | -860 823.00 |
DP Provisions pour risques | 482 526.00 | 52 800.00 | | 482 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 526.00 | 52 800.00 | | 482 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 103.00 | 712 199.00 | | 744 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 552.00 | 330 051.00 | | 577 552.00 |
EA Autres dettes | 24 640.00 | 24 658.00 | | 24 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 927 464.00 | 1 380 829.00 | | 927 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 759.00 | 2 461 050.00 | | 2 273 759.00 |
ED (V) | 4 765.00 | 208.00 | | 4 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 226.00 | 2 186 396.00 | | 1 900 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 759.00 | 2 461 050.00 | | 2 273 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 313.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 981.00 | | 26 306.00 | 255 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 638.00 | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 716.00 | 50 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 950.00 | 17 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 127.00 | 29 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 859.00 | | 2 933.00 | 34 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 483.00 | | 19 693.00 | 192 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 638.00 | | 3 680.00 | 28 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 185.00 | 10 449.00 | 197 501.00 | 214 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 019.00 | 3 592.00 | 19 838.00 | 29 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 166.00 | 6 857.00 | 177 662.00 | 185 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 800.00 | 429 726.00 | | 52 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 800.00 | 511 856.00 | | 52 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 103.00 | 744 103.00 | | 744 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 285.00 | 85 285.00 | | 85 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 900.00 | 378 900.00 | | 378 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 927 464.00 | 927 464.00 | | 927 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 952 610.00 | 952 610.00 | | 952 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VC Groupe et associés | 161 817.00 | 161 817.00 | | 161 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 292.00 | 1 260 292.00 | | 1 260 292.00 |
VW T.V.A. | 104 533.00 | 104 533.00 | | 104 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 759.00 | 2 273 759.00 | | 2 273 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |