| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 738.00 | | 2 926 738.00 | 2 926 738.00 |
BZ Autres créances | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 804.00 | 9.00 | 141 795.00 | 141 804.00 |
CF Disponibilités | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 481.00 | 9.00 | 155 472.00 | 155 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 219.00 | 9.00 | 3 082 210.00 | 3 082 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 926 738.00 | | 2 926 738.00 | 2 926 738.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
DG Autres réserves | 282 329.00 | 282 329.00 | | 282 329.00 |
DH Report à nouveau | -643 725.00 | -751 347.00 | | -643 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 668.00 | 107 622.00 | | 116 668.00 |
DL TOTAL (I) | 608 601.00 | 491 933.00 | | 608 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 240.00 | | 2 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 673.00 | | |
EA Autres dettes | 2 471 303.00 | 2 568 941.00 | | 2 471 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 609.00 | 2 584 854.00 | | 2 473 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 210.00 | 3 076 788.00 | | 3 082 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 609.00 | 2 534 634.00 | | 2 473 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 082.00 | -14 896.00 | | -11 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 715.00 | 143 044.00 | | 145 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 047.00 | 35 422.00 | | 29 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 668.00 | 107 622.00 | | 116 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 738.00 | | | 2 926 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 926 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926 738.00 | | | 2 926 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466 344.00 | 2 466 344.00 | | 2 466 344.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 796.00 | 2 468 796.00 | | 2 468 796.00 |