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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 738.00 | | 2 926 738.00 | 2 926 738.00 |
BZ Autres créances | 231 342.00 | | 231 342.00 | 231 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 804.00 | 36.00 | 216 768.00 | 216 804.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 121.00 | 36.00 | 449 085.00 | 449 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 858.00 | 36.00 | 3 375 822.00 | 3 375 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 926 738.00 | | 2 926 738.00 | 2 926 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
DG Autres réserves | 282 329.00 | 282 329.00 | | 282 329.00 |
DH Report à nouveau | -266 880.00 | -400 019.00 | | -266 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 999.00 | 133 139.00 | | 137 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 777.00 | 868 778.00 | | 1 006 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 434.00 | | |
EA Autres dettes | 2 368 429.00 | 2 307 322.00 | | 2 368 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 045.00 | 2 349 756.00 | | 2 369 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 822.00 | 3 218 534.00 | | 3 375 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 045.00 | 2 349 756.00 | | 1 369 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 849.00 | -5 033.00 | | -8 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 198.00 | 161 469.00 | | 160 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 199.00 | 28 330.00 | | 22 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 999.00 | 133 139.00 | | 137 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 738.00 | | | 2 926 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 926 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926 738.00 | | | 2 926 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368 429.00 | 2 368 429.00 | | 2 368 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 045.00 | 2 369 045.00 | | 2 369 045.00 |