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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 738.00 | | 2 926 738.00 | 2 926 738.00 |
BZ Autres créances | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 804.00 | 2 270.00 | 139 535.00 | 141 804.00 |
CF Disponibilités | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 630.00 | 2 270.00 | 180 360.00 | 182 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 367.00 | 2 270.00 | 3 107 098.00 | 3 109 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 926 738.00 | | 2 926 738.00 | 2 926 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
DG Autres réserves | 282 329.00 | 282 329.00 | | 282 329.00 |
DH Report à nouveau | -527 612.00 | -643 725.00 | | -527 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 153.00 | 116 113.00 | | 127 153.00 |
DL TOTAL (I) | 735 199.00 | 608 046.00 | | 735 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 2 306.00 | | 4 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 146.00 | | |
EA Autres dettes | 2 367 285.00 | 2 466 344.00 | | 2 367 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 899.00 | 2 468 796.00 | | 2 371 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 098.00 | 3 076 842.00 | | 3 107 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 399.00 | 2 468 796.00 | | 2 271 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 916.00 | -10 527.00 | | -11 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 139.00 | 145 715.00 | | 159 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 986.00 | 29 602.00 | | 31 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 153.00 | 116 113.00 | | 127 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 738.00 | | | 2 926 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 926 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926 738.00 | | | 2 926 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9.00 | 2 270.00 | 9.00 | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | 2 270.00 | 9.00 | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 2 270.00 | 9.00 | 9.00 |
UG ‐ Financières | | 2 270.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367 286.00 | 2 367 286.00 | | 2 367 286.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 900.00 | 2 371 900.00 | | 2 371 900.00 |