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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 738.00 | | 2 926 738.00 | 2 926 738.00 |
BZ Autres créances | 223 053.00 | | 223 053.00 | 223 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 804.00 | 1 616.00 | 215 189.00 | 216 804.00 |
CF Disponibilités | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 070.00 | 1 616.00 | 490 454.00 | 492 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 807.00 | 1 616.00 | 3 417 192.00 | 3 418 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 926 738.00 | | 2 926 738.00 | 2 926 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
DG Autres réserves | 282 329.00 | 282 329.00 | | 282 329.00 |
DH Report à nouveau | -128 881.00 | -266 880.00 | | -128 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364 046.00 | 137 999.00 | | 2 364 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 822.00 | 1 006 777.00 | | 3 370 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 616.00 | | 635.00 |
EA Autres dettes | 45 735.00 | 2 368 429.00 | | 45 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 370.00 | 2 369 045.00 | | 46 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 192.00 | 3 375 822.00 | | 3 417 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 370.00 | 1 369 045.00 | | 46 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 384 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 366 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 364 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 118.00 | 160 198.00 | | 2 387 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 073.00 | 22 199.00 | | 23 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364 046.00 | 137 999.00 | | 2 364 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 738.00 | | | 2 926 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 926 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926 738.00 | | | 2 926 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |