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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 136.00 | 35 018.00 | 2 118.00 | 37 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 102.00 | 497 496.00 | 171 606.00 | 669 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 834.00 | 567 529.00 | 222 305.00 | 789 834.00 |
BT Marchandises | 406 022.00 | 37 226.00 | 368 796.00 | 406 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BZ Autres créances | 363 693.00 | | 363 693.00 | 363 693.00 |
CF Disponibilités | 229 320.00 | | 229 320.00 | 229 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 945.00 | 37 226.00 | 1 039 719.00 | 1 076 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 780.00 | 604 755.00 | 1 262 024.00 | 1 866 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 507 784.00 | 415 955.00 | | 507 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 244.00 | 91 828.00 | | 51 244.00 |
DL TOTAL (I) | 586 528.00 | 535 284.00 | | 586 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 848.00 | 125 318.00 | | 63 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 019.00 | 37 746.00 | | 20 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 100.00 | 456 077.00 | | 445 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 529.00 | 104 627.00 | | 146 529.00 |
EA Autres dettes | | 18 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 496.00 | 742 191.00 | | 675 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 024.00 | 1 277 475.00 | | 1 262 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 719 476.00 | | 3 719 476.00 | 3 719 476.00 |
FG Production vendue services | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 029.00 | | 3 721 029.00 | 3 721 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 226.00 | |
GE Autres charges | | | 96 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 810.00 | 26 800.00 | | 32 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 148.00 | 26 800.00 | | 34 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 148.00 | 26 800.00 | | 34 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 25 723.00 | | 5 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 045.00 | 3 864 064.00 | | 3 759 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 801.00 | 3 772 236.00 | | 3 707 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 244.00 | 91 828.00 | | 51 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 128.00 | | 707.00 | 789 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 239.00 | | | 706 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 874.00 | | 707.00 | 47 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 413.00 | 46 116.00 | | 521 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 338.00 | 1 677.00 | | 33 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 075.00 | 44 439.00 | | 488 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 810.00 | 37 226.00 | 32 810.00 | 32 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 810.00 | 37 226.00 | 32 810.00 | 32 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 810.00 | 37 226.00 | 32 810.00 | 32 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 226.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 100.00 | 445 100.00 | | 445 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VC Groupe et associés | 200 137.00 | | | 200 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 848.00 | | 63 848.00 | 63 848.00 |
VI Groupe et associés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
VP Divers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 724.00 | | | 111 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 984.00 | 441 403.00 | 48 581.00 | 489 984.00 |
VW T.V.A. | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 496.00 | 611 649.00 | 63 848.00 | 675 496.00 |