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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 533.00 | 39 601.00 | 1 932.00 | 41 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 676.00 | 712 464.00 | 207 211.00 | 919 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 064.00 | 787 080.00 | 281 985.00 | 1 069 064.00 |
BT Marchandises | 445 752.00 | 29 593.00 | 416 159.00 | 445 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 1 156 376.00 | | 1 156 376.00 | 1 156 376.00 |
CF Disponibilités | 197 930.00 | | 197 930.00 | 197 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 458.00 | | 86 458.00 | 86 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 390.00 | 29 593.00 | 1 857 797.00 | 1 887 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 454.00 | 816 673.00 | 2 139 781.00 | 2 956 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 489 707.00 | 311 469.00 | | 489 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 678.00 | 178 238.00 | | 232 678.00 |
DL TOTAL (I) | 742 385.00 | 509 707.00 | | 742 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 430.00 | 199 603.00 | | 666 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 142 115.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 396.00 | 583 754.00 | | 449 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 282.00 | 200 119.00 | | 265 282.00 |
EA Autres dettes | 14 173.00 | 42 932.00 | | 14 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 396.00 | 1 168 524.00 | | 1 397 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 781.00 | 1 678 231.00 | | 2 139 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 356 171.00 | | 4 356 171.00 | 4 356 171.00 |
FG Production vendue services | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395 567.00 | | 4 395 567.00 | 4 395 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 264.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 264.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | -264.00 | | 2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 455.00 | 5 599.00 | | 79 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 943.00 | 4 615 933.00 | | 4 436 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 264.00 | 4 437 695.00 | | 4 204 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 678.00 | 178 238.00 | | 232 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 767.00 | | 40 298.00 | 1 028 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 375.00 | | 39 215.00 | 930 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 377.00 | | 1 083.00 | 63 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 626.00 | 76 454.00 | | 710 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 611.00 | 76 454.00 | | 675 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 596.00 | | 3.00 | 29 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 596.00 | | 3.00 | 29 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 596.00 | | 3.00 | 29 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 396.00 | 449 396.00 | | 449 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 234.00 | 68 234.00 | | 68 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
UX Autres créances clients | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
VC Groupe et associés | 856 435.00 | 856 435.00 | | 856 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 700.00 | 250 700.00 | | 250 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 167.00 | 1 243 707.00 | 64 460.00 | 1 308 167.00 |
VW T.V.A. | 96 957.00 | 96 957.00 | | 96 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 966.00 | 730 966.00 | | 730 966.00 |