| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 533.00 | 37 021.00 | 4 511.00 | 41 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 206.00 | 565 609.00 | 318 597.00 | 884 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 786.00 | 637 646.00 | 385 141.00 | 1 022 786.00 |
BT Marchandises | 536 169.00 | | 536 169.00 | 536 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BZ Autres créances | 459 024.00 | | 459 024.00 | 459 024.00 |
CF Disponibilités | 163 964.00 | | 163 964.00 | 163 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 196.00 | | 83 196.00 | 83 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 248.00 | | 1 246 248.00 | 1 246 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 034.00 | 637 646.00 | 1 631 389.00 | 2 269 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 559 028.00 | 507 784.00 | | 559 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 963.00 | 51 244.00 | | -112 963.00 |
DL TOTAL (I) | 473 565.00 | 586 528.00 | | 473 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 708.00 | 63 848.00 | | 235 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 20 019.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 221.00 | 390 184.00 | | 761 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 875.00 | 146 529.00 | | 160 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 824.00 | 620 581.00 | | 1 157 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 389.00 | 1 207 109.00 | | 1 631 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 969 771.00 | | 3 969 771.00 | 3 969 771.00 |
FG Production vendue services | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 259.00 | | 3 970 259.00 | 3 970 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 562 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -37 226.00 | |
GE Autres charges | | | 96 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 750.00 | 1 338.00 | | 16 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 750.00 | 34 148.00 | | 16 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 730.00 | 34 148.00 | | -33 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 433.00 | 5 131.00 | | -12 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 325.00 | 3 759 045.00 | | 3 989 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 288.00 | 3 707 801.00 | | 4 102 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 963.00 | 51 244.00 | | -112 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 834.00 | | 281 533.00 | 789 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 581.00 | 62 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 581.00 | 1 022 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 239.00 | | 219 500.00 | 706 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 581.00 | | 62 033.00 | 48 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 529.00 | 70 117.00 | | 567 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 514.00 | 70 117.00 | | 532 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 221.00 | 761 221.00 | | 761 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
UX Autres créances clients | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VB T. V. A. | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
VC Groupe et associés | 125 729.00 | 125 729.00 | | 125 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 708.00 | 35 284.00 | 200 424.00 | 235 708.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 139.00 | | | 78 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 960.00 | 224 960.00 | | 224 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 196.00 | 83 196.00 | | 83 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 948.00 | 545 915.00 | 62 033.00 | 607 948.00 |
VW T.V.A. | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 824.00 | 957 400.00 | 200 424.00 | 1 157 824.00 |