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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 533.00 | 40 480.00 | 1 053.00 | 41 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 360.00 | 794 638.00 | 171 722.00 | 966 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 417.00 | 870 133.00 | 237 285.00 | 1 107 417.00 |
BT Marchandises | 622 842.00 | 29 593.00 | 593 249.00 | 622 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 160 005.00 | | 1 160 005.00 | 1 160 005.00 |
CF Disponibilités | 665 389.00 | | 665 389.00 | 665 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 306.00 | 29 593.00 | 2 507 713.00 | 2 537 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 723.00 | 899 726.00 | 2 744 997.00 | 3 644 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 2 500.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 490 457.00 | 489 707.00 | | 490 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 631.00 | 232 678.00 | | 418 631.00 |
DL TOTAL (I) | 928 338.00 | 742 385.00 | | 928 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 851.00 | 666 430.00 | | 557 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 085.00 | 2 115.00 | | 147 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 471.00 | 449 396.00 | | 750 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 180.00 | 265 282.00 | | 195 180.00 |
EA Autres dettes | 166 073.00 | 14 173.00 | | 166 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 660.00 | 1 397 396.00 | | 1 816 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 997.00 | 2 139 781.00 | | 2 744 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 037 768.00 | | 5 037 768.00 | 5 037 768.00 |
FG Production vendue services | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 367.00 | | 5 093 367.00 | 5 093 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 953 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 053.00 | |
GE Autres charges | | | 100 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | 3 730.00 | | 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | 3 733.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | 2 263.00 | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 970.00 | 79 455.00 | | 144 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 318.00 | 4 436 943.00 | | 5 130 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 688.00 | 4 204 264.00 | | 4 711 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 631.00 | 232 678.00 | | 418 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 064.00 | 46 684.00 | | 1 069 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -50.00 | | 64 510.00 | -50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 331.00 | | 1 107 417.00 | 8 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 382.00 | | 1 007 892.00 | 8 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 590.00 | 46 684.00 | | 969 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 080.00 | 83 053.00 | | 787 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 065.00 | 83 053.00 | | 752 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 471.00 | 750 471.00 | | 750 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 495.00 | 75 495.00 | | 75 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 073.00 | 166 073.00 | | 166 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
VB T. V. A. | 149 226.00 | 149 226.00 | | 149 226.00 |
VC Groupe et associés | 774 152.00 | 774 152.00 | | 774 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 851.00 | 142 201.00 | 415 650.00 | 557 851.00 |
VI Groupe et associés | 147 085.00 | 147 085.00 | | 147 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 579.00 | | | 108 579.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 589.00 | 236 589.00 | | 236 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 584.00 | 1 249 074.00 | 64 510.00 | 1 313 584.00 |
VW T.V.A. | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 660.00 | 1 401 009.00 | 415 650.00 | 1 816 660.00 |