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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 533.00 | 38 455.00 | 3 078.00 | 41 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 842.00 | 637 157.00 | 251 685.00 | 888 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 377.00 | | 63 377.00 | 63 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 767.00 | 710 626.00 | 318 140.00 | 1 028 767.00 |
BT Marchandises | 530 437.00 | 29 596.00 | 500 841.00 | 530 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 689 867.00 | | 689 867.00 | 689 867.00 |
CF Disponibilités | 83 841.00 | | 83 841.00 | 83 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 342.00 | | 85 342.00 | 85 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 686.00 | 29 596.00 | 1 360 090.00 | 1 389 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 453.00 | 740 222.00 | 1 678 231.00 | 2 418 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 25 000.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 311 469.00 | 559 028.00 | | 311 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 238.00 | -112 963.00 | | 178 238.00 |
DL TOTAL (I) | 509 707.00 | 473 565.00 | | 509 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 603.00 | 235 708.00 | | 199 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 115.00 | 19.00 | | 142 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 754.00 | 761 221.00 | | 583 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 119.00 | 160 875.00 | | 200 119.00 |
EA Autres dettes | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 524.00 | 1 157 824.00 | | 1 168 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 231.00 | 1 631 389.00 | | 1 678 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 608 416.00 | | 4 608 416.00 | 4 608 416.00 |
FG Production vendue services | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 014.00 | | 4 610 014.00 | 4 610 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 596.00 | |
GE Autres charges | | | 96 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 50 480.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 50 480.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -33 730.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | -12 433.00 | | 5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 933.00 | 3 989 325.00 | | 4 615 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 695.00 | 4 102 288.00 | | 4 437 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 238.00 | -112 963.00 | | 178 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 786.00 | 5 980.00 | | 1 022 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 028 767.00 | | | 1 028 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 930 375.00 | | | 930 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 739.00 | 4 636.00 | | 925 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 033.00 | 1 344.00 | | 62 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 646.00 | 72 981.00 | | 637 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 631.00 | 72 981.00 | | 602 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 596.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 754.00 | 583 754.00 | | 583 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 377.00 | | 63 377.00 | 63 377.00 |
VB T. V. A. | 125 110.00 | 125 110.00 | | 125 110.00 |
VC Groupe et associés | 423 419.00 | 423 419.00 | | 423 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 603.00 | 26 423.00 | 160 159.00 | 199 603.00 |
VI Groupe et associés | 142 115.00 | 142 115.00 | | 142 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 753.00 | 133 753.00 | | 133 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 342.00 | 85 342.00 | | 85 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 585.00 | 775 208.00 | 63 377.00 | 838 585.00 |
VW T.V.A. | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 524.00 | 995 344.00 | 160 159.00 | 1 168 524.00 |