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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 6 701.00 | 303.00 | 7 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 743.00 | 97 000.00 | 172 743.00 | 269 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 936.00 | 229 146.00 | 32 789.00 | 261 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 312.00 | 67 836.00 | 10 475.00 | 78 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 073.00 | 400 683.00 | 254 390.00 | 655 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BP En cours de production de services | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 561.00 | 24 552.00 | 220 009.00 | 244 561.00 |
BZ Autres créances | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
CF Disponibilités | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 292.00 | 24 552.00 | 434 741.00 | 459 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 365.00 | 425 235.00 | 689 131.00 | 1 114 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 208.00 | | | -22 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
DL TOTAL (I) | 173 305.00 | | | 173 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 245.00 | | | 412 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 826.00 | | | 515 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 131.00 | | | 689 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 559.00 | | | 515 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 035.00 | | 811 035.00 | 811 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 035.00 | | 811 035.00 | 811 035.00 |
FM Production stockée | | | -3 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 374.00 | | | 853 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 861.00 | | | 822 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 229.00 | | 23 907.00 | 702 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 064.00 | 655 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 064.00 | 340 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 172.00 | | 575.00 | 276 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 607.00 | | 13 704.00 | 397 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 450.00 | | 9 628.00 | 28 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 148.00 | 20 181.00 | 29 647.00 | 313 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | 390.00 | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 837.00 | 19 792.00 | 29 647.00 | 306 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 256.00 | 1 525.00 | 4 230.00 | 27 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 256.00 | 1 525.00 | 4 230.00 | 124 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 256.00 | 1 525.00 | 4 230.00 | 124 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
UX Autres créances clients | 218 547.00 | 218 547.00 | | 218 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
VI Groupe et associés | 412 245.00 | 412 245.00 | | 412 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 420.00 | 309 328.00 | 64 092.00 | 373 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 826.00 | 515 559.00 | 267.00 | 515 826.00 |