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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 064.00 | 7 991.00 | 2 073.00 | 10 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 743.00 | 97 000.00 | 172 743.00 | 269 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 293.00 | 284 226.00 | 97 066.00 | 381 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 911.00 | 95 884.00 | 49 027.00 | 144 911.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 951.00 | 485 101.00 | 346 850.00 | 831 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 987.00 | 33 976.00 | 447 011.00 | 480 987.00 |
BZ Autres créances | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
CF Disponibilités | 127 433.00 | | 127 433.00 | 127 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 437.00 | 33 976.00 | 610 462.00 | 644 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 388.00 | 519 077.00 | 957 312.00 | 1 476 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
DH Report à nouveau | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 759.00 | 275 705.00 | | 172 759.00 |
DL TOTAL (I) | 367 719.00 | 464 960.00 | | 367 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 949.00 | 33 140.00 | | 24 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 141.00 | 398 349.00 | | 384 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 752.00 | 14 500.00 | | 52 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 329.00 | 117 906.00 | | 32 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 173.00 | 105 912.00 | | 94 173.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 3 550.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 592.00 | 673 358.00 | | 589 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 312.00 | 1 138 318.00 | | 957 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 276.00 | 634 010.00 | | 520 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 100.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 561.00 | | 1 163 561.00 | 1 163 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 561.00 | | 1 163 561.00 | 1 163 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 423.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 841.00 | 58.00 | | 17 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 641.00 | 58.00 | | 18 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 640.00 | 58.00 | | 18 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 436.00 | -1 954.00 | | 22 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 283.00 | 1 318 699.00 | | 1 183 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 523.00 | 1 042 995.00 | | 1 010 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 759.00 | 275 705.00 | | 172 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 107.00 | 20 378.00 | | 16 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 816.00 | | 11 635.00 | 827 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 831 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 526 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 747.00 | | 3 060.00 | 276 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 129.00 | | 8 575.00 | 525 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 237.00 | 38 364.00 | 7 500.00 | 357 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | 987.00 | | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 233.00 | 37 378.00 | 7 500.00 | 350 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 076.00 | 2 900.00 | | 31 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 076.00 | 2 900.00 | | 128 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 076.00 | 2 900.00 | | 128 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
UX Autres créances clients | 445 449.00 | 445 449.00 | | 445 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 949.00 | 8 383.00 | 16 565.00 | 24 949.00 |
VI Groupe et associés | 384 141.00 | 384 141.00 | | 384 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | 5 716.00 | 147.00 | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 092.00 | 538 945.00 | 147.00 | 539 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 841.00 | 520 276.00 | 16 565.00 | 536 841.00 |