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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 743.00 | 97 000.00 | 172 743.00 | 269 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 287.00 | 250 613.00 | 25 674.00 | 276 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 086.00 | 64 521.00 | 75 565.00 | 140 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 060.00 | 419 138.00 | 299 922.00 | 719 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 461.00 | 25 614.00 | 442 847.00 | 468 461.00 |
BZ Autres créances | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
CF Disponibilités | 146 433.00 | | 146 433.00 | 146 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 930.00 | 25 614.00 | 642 316.00 | 667 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 990.00 | 444 752.00 | 942 238.00 | 1 386 990.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 457.00 | 8 305.00 | | 18 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 798.00 | 205 152.00 | | 185 798.00 |
DL TOTAL (I) | 369 255.00 | 378 457.00 | | 369 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 388.00 | 101.00 | | 41 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 585.00 | 339 457.00 | | 410 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 579.00 | 22 529.00 | | 23 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 022.00 | 8 271.00 | | 26 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 410.00 | 121 442.00 | | 71 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 984.00 | 491 800.00 | | 572 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 238.00 | 870 258.00 | | 942 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 943.00 | | | 539 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 474.00 | | 75 325.00 | 670 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 138.00 | 25 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 738.00 | 719 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 600.00 | 416 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 747.00 | | | 276 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 648.00 | | 75 325.00 | 355 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 780.00 | 17 958.00 | 14 600.00 | 318 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 776.00 | 17 958.00 | 14 600.00 | 311 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 614.00 | | | 122 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 614.00 | | | 122 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
UX Autres créances clients | 442 447.00 | 442 447.00 | | 442 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
VC Groupe et associés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 388.00 | 8 347.00 | 33 040.00 | 41 388.00 |
VI Groupe et associés | 410 585.00 | 410 585.00 | | 410 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 237.00 | 490 283.00 | 51 954.00 | 542 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 984.00 | 539 943.00 | 33 040.00 | 572 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |