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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 774.00 | 9 156.00 | 3 618.00 | 12 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 743.00 | 97 000.00 | 172 743.00 | 269 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 962.00 | 315 998.00 | 218 964.00 | 534 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 899.00 | 111 214.00 | 63 685.00 | 174 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 998.00 | 533 368.00 | 469 630.00 | 1 002 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 394.00 | 35 538.00 | 392 856.00 | 428 394.00 |
BZ Autres créances | 69 543.00 | | 69 543.00 | 69 543.00 |
CF Disponibilités | 183 375.00 | | 183 375.00 | 183 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 873.00 | 35 538.00 | 654 335.00 | 689 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 871.00 | 568 906.00 | 1 123 965.00 | 1 692 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
DH Report à nouveau | 13 464.00 | 5 705.00 | | 13 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 002.00 | 172 759.00 | | 193 002.00 |
DL TOTAL (I) | 395 721.00 | 367 719.00 | | 395 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 006.00 | 24 949.00 | | 127 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 814.00 | 384 141.00 | | 385 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 113.00 | 32 329.00 | | 29 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 734.00 | 94 173.00 | | 125 734.00 |
EA Autres dettes | 7 826.00 | 1 250.00 | | 7 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 244.00 | 589 592.00 | | 728 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 965.00 | 957 312.00 | | 1 123 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 599.00 | 520 276.00 | | 574 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 101.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 434.00 | | 955 434.00 | 955 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 434.00 | | 955 434.00 | 955 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 18 641.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 1.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992.00 | 18 640.00 | | 1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 543.00 | 22 436.00 | | -20 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 471.00 | 1 183 283.00 | | 960 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 470.00 | 1 010 523.00 | | 767 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 002.00 | 172 759.00 | | 193 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 973.00 | 16 107.00 | | 1 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 951.00 | | 174 746.00 | 831 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 699.00 | 1 002 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 699.00 | 709 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 807.00 | | 2 710.00 | 279 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 204.00 | | 187 356.00 | 526 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 940.00 | | -15 320.00 | 25 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 101.00 | 50 957.00 | 2 691.00 | 388 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 991.00 | 1 166.00 | | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 111.00 | 49 791.00 | 2 691.00 | 380 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 976.00 | 1 563.00 | | 33 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 976.00 | 1 563.00 | | 130 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 976.00 | 1 563.00 | | 130 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 392 856.00 | 392 856.00 | | 392 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 006.00 | 26 112.00 | 97 881.00 | 127 006.00 |
VI Groupe et associés | 385 814.00 | 385 814.00 | | 385 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 668.00 | 516 668.00 | | 516 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 493.00 | 574 599.00 | 97 881.00 | 675 493.00 |