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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 743.00 | 97 000.00 | 172 743.00 | 269 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 287.00 | 239 522.00 | 36 765.00 | 276 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 362.00 | 72 255.00 | 7 107.00 | 79 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 474.00 | 415 780.00 | 254 694.00 | 670 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 627.00 | 25 614.00 | 385 013.00 | 410 627.00 |
BZ Autres créances | 62 969.00 | | 62 969.00 | 62 969.00 |
CF Disponibilités | 105 797.00 | | 105 797.00 | 105 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 178.00 | 25 614.00 | 615 564.00 | 641 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 652.00 | 441 394.00 | 870 258.00 | 1 311 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 305.00 | -22 208.00 | | 8 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 152.00 | 30 513.00 | | 205 152.00 |
DL TOTAL (I) | 378 457.00 | 173 305.00 | | 378 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 267.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 457.00 | 412 245.00 | | 339 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 30 443.00 | | 8 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 442.00 | 69 703.00 | | 121 442.00 |
EA Autres dettes | | 3 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 800.00 | 515 826.00 | | 491 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 258.00 | 689 131.00 | | 870 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 457.00 | | | 339 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 668.00 | | 1 122 668.00 | 1 122 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 668.00 | | 1 122 668.00 | 1 122 668.00 |
FM Production stockée | | | -1 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 937.00 | 56.00 | | 18 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 937.00 | 42 056.00 | | 18 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 937.00 | 9 074.00 | | 18 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 995.00 | 10 411.00 | | 40 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 237.00 | 853 374.00 | | 1 140 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 085.00 | 822 861.00 | | 935 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 152.00 | 30 513.00 | | 205 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 073.00 | | 15 401.00 | 655 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 747.00 | | | 276 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 247.00 | | 15 401.00 | 340 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 683.00 | 15 097.00 | | 303 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 701.00 | 303.00 | | 6 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 982.00 | 14 794.00 | | 296 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 552.00 | 1 063.00 | | 24 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 552.00 | 1 063.00 | | 121 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 552.00 | 1 063.00 | | 121 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 224.00 | 89 224.00 | | 89 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
UX Autres créances clients | 384 613.00 | 384 613.00 | | 384 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 339 457.00 | 339 457.00 | | 339 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 618.00 | 455 526.00 | 64 092.00 | 519 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 800.00 | 491 800.00 | | 491 800.00 |