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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 743.00 | 97 000.00 | 172 743.00 | 269 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 293.00 | 265 757.00 | 115 535.00 | 381 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 836.00 | 84 476.00 | 59 361.00 | 143 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 816.00 | 454 237.00 | 373 579.00 | 827 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 852.00 | 31 076.00 | 417 776.00 | 448 852.00 |
BZ Autres créances | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
CF Disponibilités | 286 053.00 | | 286 053.00 | 286 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 814.00 | 31 076.00 | 764 738.00 | 795 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 630.00 | 485 312.00 | 1 138 318.00 | 1 623 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
DH Report à nouveau | | 18 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 705.00 | 185 798.00 | | 275 705.00 |
DL TOTAL (I) | 464 960.00 | 369 255.00 | | 464 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 140.00 | 41 388.00 | | 33 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 349.00 | 410 585.00 | | 398 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | 23 579.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 906.00 | 26 022.00 | | 117 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 912.00 | 71 410.00 | | 105 912.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 358.00 | 572 984.00 | | 673 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 318.00 | 942 238.00 | | 1 138 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 010.00 | 539 943.00 | | 634 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 201.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 637.00 | | 1 312 637.00 | 1 312 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 637.00 | | 1 312 637.00 | 1 312 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 958.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 423.00 | 3 186.00 | | 2 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 7 872.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 14 472.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 14 462.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 954.00 | 22 000.00 | | -1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 699.00 | 1 043 535.00 | | 1 318 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 995.00 | 857 737.00 | | 1 042 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 705.00 | 185 798.00 | | 275 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 378.00 | 37 599.00 | | 20 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 060.00 | | 108 756.00 | 719 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 747.00 | | | 276 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 373.00 | | 108 756.00 | 416 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 138.00 | 35 099.00 | | 322 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 134.00 | 35 099.00 | | 315 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 614.00 | 8 958.00 | 3 496.00 | 25 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 614.00 | 8 958.00 | 3 496.00 | 122 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 614.00 | 8 958.00 | 3 496.00 | 122 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 958.00 | 3 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 906.00 | 117 906.00 | | 117 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
UX Autres créances clients | 416 314.00 | 416 314.00 | | 416 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
VC Groupe et associés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 140.00 | 8 292.00 | 24 848.00 | 33 140.00 |
VI Groupe et associés | 398 349.00 | 398 349.00 | | 398 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 840.00 | 473 361.00 | 58 478.00 | 531 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 358.00 | 648 510.00 | 24 848.00 | 673 358.00 |