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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 263 732.00 | | 263 732.00 | 263 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 628.00 | 17 869.00 | 5 759.00 | 23 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 998.00 | 18 859.00 | 1 986 139.00 | 2 004 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 484.00 | | 118 484.00 | 118 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 769.00 | 6 100.00 | 657 669.00 | 663 769.00 |
BZ Autres créances | 348 374.00 | | 348 374.00 | 348 374.00 |
CF Disponibilités | 217 877.00 | | 217 877.00 | 217 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 394.00 | 6 100.00 | 1 347 294.00 | 1 353 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 391.00 | 24 959.00 | 3 333 432.00 | 3 358 391.00 |
CU Autres participations | 1 660 296.00 | | 1 660 296.00 | 1 660 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 160.00 | 581 160.00 | | 581 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 555.00 | 21 235.00 | | 29 555.00 |
DG Autres réserves | 420 711.00 | 262 709.00 | | 420 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 214.00 | 166 323.00 | | 554 214.00 |
DK Provisions réglementées | 72 399.00 | 52 226.00 | | 72 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 040.00 | 1 083 652.00 | | 1 658 040.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 608.00 | 720 863.00 | | 545 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 480.00 | 442 663.00 | | 264 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 205.00 | 229 191.00 | | 574 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 815.00 | 202 420.00 | | 196 815.00 |
EA Autres dettes | 94 285.00 | 61 187.00 | | 94 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 393.00 | 1 659 594.00 | | 1 675 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 432.00 | 2 743 246.00 | | 3 333 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 988.00 | 1 659 594.00 | | 1 287 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 663.00 | | 1 802 663.00 | 1 802 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 663.00 | | 1 802 663.00 | 1 802 663.00 |
FM Production stockée | | | 49 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 432.00 | 5 475.00 | | 16 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 498.00 | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 663.00 | 20 671.00 | | 20 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 663.00 | -20 671.00 | | -20 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 877.00 | 1 373 351.00 | | 2 369 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 663.00 | 1 207 028.00 | | 1 815 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 214.00 | 166 323.00 | | 554 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 796.00 | | 92 231.00 | 1 912 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 722.00 | | | 264 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 628.00 | | 5 663.00 | 23 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 446.00 | | 86 568.00 | 1 624 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 682.00 | 4 177.00 | | 14 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 692.00 | 4 177.00 | | 13 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 226.00 | 72 399.00 | 52 226.00 | 52 226.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 226.00 | 78 499.00 | 52 226.00 | 52 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 205.00 | 574 205.00 | | 574 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 324.00 | 84 324.00 | | 84 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 285.00 | 94 285.00 | | 94 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
UX Autres créances clients | 656 449.00 | | | 656 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
VC Groupe et associés | 247 601.00 | | | 247 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 608.00 | 158 203.00 | 387 405.00 | 545 608.00 |
VI Groupe et associés | 264 480.00 | 264 480.00 | | 264 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 059.00 | | | 155 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 751.00 | 1 017 033.00 | 50 718.00 | 1 067 751.00 |
VW T.V.A. | 93 678.00 | 93 678.00 | | 93 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 393.00 | 1 287 988.00 | 387 405.00 | 1 675 393.00 |