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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 057.00 | 17 437.00 | 14 620.00 | 32 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 454.00 | 20 759.00 | 93 695.00 | 114 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 820.00 | | 164 820.00 | 164 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 418.00 | 2 548.00 | 268 870.00 | 271 418.00 |
BZ Autres créances | 68 055.00 | | 68 055.00 | 68 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 028.00 | | 154 028.00 | 154 028.00 |
CF Disponibilités | 66 582.00 | | 66 582.00 | 66 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 187.00 | | 48 187.00 | 48 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 091.00 | 2 548.00 | 770 542.00 | 773 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 544.00 | 23 308.00 | 864 237.00 | 887 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 120.00 | 116 120.00 | | 116 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
DG Autres réserves | 126 202.00 | 252 405.00 | | 126 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 737.00 | -115 203.00 | | 2 737.00 |
DL TOTAL (I) | 256 671.00 | 264 934.00 | | 256 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 845.00 | 43 210.00 | | 31 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 390.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 036.00 | 185 681.00 | | 171 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 502.00 | 126 132.00 | | 97 502.00 |
EA Autres dettes | 36 462.00 | 105 049.00 | | 36 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 614.00 | 144 701.00 | | 270 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 566.00 | 605 162.00 | | 607 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 237.00 | 870 096.00 | | 864 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 214.00 | 573 340.00 | | 587 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 916.00 | | 18 738.00 | 96 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 114 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 194.00 | | 13 863.00 | 18 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 4 875.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 907.00 | 3 853.00 | | 16 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 585.00 | 3 853.00 | | 13 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 037.00 | 171 037.00 | | 171 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 614.00 | 270 614.00 | | 270 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 267 233.00 | | | 267 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VB T. V. A. | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 845.00 | 11 494.00 | 20 351.00 | 31 845.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 736.00 | 383 476.00 | 11 260.00 | 394 736.00 |
VW T.V.A. | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 566.00 | 587 214.00 | 20 351.00 | 607 566.00 |