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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 968.00 | 17 096.00 | 11 872.00 | 28 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 370.00 | 20 417.00 | 90 953.00 | 111 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 337.00 | | 221 337.00 | 221 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 560.00 | 1 879.00 | 414 681.00 | 416 560.00 |
BZ Autres créances | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 360.00 | | 225 360.00 | 225 360.00 |
CF Disponibilités | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 827.00 | 1 879.00 | 1 026 948.00 | 1 028 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 197.00 | 22 296.00 | 1 117 901.00 | 1 140 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 120.00 | 116 120.00 | | 116 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
DG Autres réserves | 382 433.00 | 117 939.00 | | 382 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 272.00 | 264 494.00 | | -37 272.00 |
DL TOTAL (I) | 472 894.00 | 510 165.00 | | 472 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 983.00 | 20 505.00 | | 8 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 497.00 | 38 684.00 | | 11 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 576.00 | 338 173.00 | | 309 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 008.00 | 180 298.00 | | 136 008.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 37 276.00 | | 1 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 753.00 | 142 620.00 | | 167 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 007.00 | 757 555.00 | | 645 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 901.00 | 1 267 721.00 | | 1 117 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 454.00 | | 698.00 | 111 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 111 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 28 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 052.00 | | 698.00 | 29 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 728.00 | 4 471.00 | 782.00 | 16 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 406.00 | 4 471.00 | 782.00 | 13 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 577.00 | 309 577.00 | | 309 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 140.00 | 149 140.00 | | 149 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 753.00 | 167 753.00 | | 167 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 109.00 | 497 854.00 | 2 255.00 | 500 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 035.00 | 530 700.00 | 9 335.00 | 540 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 452.00 | 635 452.00 | | 635 452.00 |