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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 085.00 | 22 171.00 | 5 914.00 | 28 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 816.00 | 25 493.00 | 85 323.00 | 110 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 634.00 | | 167 634.00 | 167 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 089.00 | | 209 089.00 | 209 089.00 |
BZ Autres créances | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 517.00 | | 90 517.00 | 90 517.00 |
CF Disponibilités | 581 263.00 | | 581 263.00 | 581 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 264.00 | | 1 104 264.00 | 1 104 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 080.00 | 25 493.00 | 1 189 587.00 | 1 215 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 120.00 | 116 120.00 | | 116 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
DG Autres réserves | 485 988.00 | 326 006.00 | | 485 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 437.00 | 159 982.00 | | -132 437.00 |
DL TOTAL (I) | 481 283.00 | 613 720.00 | | 481 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 454.00 | 180 375.00 | | 165 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 557.00 | 477 569.00 | | 170 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 584.00 | 191 021.00 | | 98 584.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 6 958.00 | | 1 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 522.00 | 136 391.00 | | 270 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 304.00 | 992 313.00 | | 708 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 587.00 | 1 606 033.00 | | 1 189 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 935.00 | 962 313.00 | | 560 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 376.00 | | 2 447.00 | 111 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 007.00 | 110 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 007.00 | 28 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 792.00 | | 2 301.00 | 28 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263.00 | | 147.00 | 7 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 138.00 | 2 362.00 | 3 007.00 | 26 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 816.00 | 2 362.00 | 3 007.00 | 22 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 454.00 | 20 036.00 | 145 418.00 | 165 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 556.00 | 170 556.00 | | 170 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 821.00 | 99 821.00 | | 99 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 522.00 | 270 522.00 | | 270 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 851.00 | 264 851.00 | | 264 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 260.00 | 264 851.00 | 7 409.00 | 272 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 353.00 | 560 935.00 | 145 418.00 | 706 353.00 |