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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 403.00 | 23 076.00 | 88 327.00 | 111 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 595.00 | | 189 595.00 | 189 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 948.00 | 1 879.00 | | 44 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 413.00 | | 325 413.00 | 325 413.00 |
CF Disponibilités | 146 701.00 | | 146 701.00 | 146 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 414.00 | | 72 414.00 | 72 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 070.00 | 1 879.00 | 777 191.00 | 779 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 473.00 | 24 955.00 | 865 518.00 | 890 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 120.00 | 116 120.00 | | 116 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
DG Autres réserves | 345 162.00 | 382 433.00 | | 345 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 156.00 | -32 272.00 | | -8 156.00 |
DL TOTAL (I) | 464 738.00 | 472 894.00 | | 464 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 8 963.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 11 497.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 433.00 | 9 555.00 | | 33 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 618.00 | 309 576.00 | | 121 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 708.00 | 136 008.00 | | 70 708.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 1 635.00 | | 1 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 681.00 | 167 753.00 | | 251 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 780.00 | 645 007.00 | | 400 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 516.00 | 1 117 901.00 | | 865 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 347.00 | 635 452.00 | | 367 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 370.00 | | 1 052.00 | 111 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 111 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 28 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 968.00 | | 843.00 | 28 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | 209.00 | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 417.00 | 3 678.00 | 1 019.00 | 20 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 096.00 | 3 678.00 | 1 019.00 | 17 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 681.00 | 251 681.00 | | 251 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 947.00 | 42 693.00 | 2 255.00 | 44 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 414.00 | 72 414.00 | | 72 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 651.00 | 115 107.00 | 9 544.00 | 124 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 347.00 | 367 347.00 | | 367 347.00 |