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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 792.00 | 22 816.00 | 5 976.00 | 28 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 376.00 | 26 138.00 | 85 239.00 | 111 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 753.00 | | 386 753.00 | 386 753.00 |
BZ Autres créances | 438 815.00 | | 438 815.00 | 438 815.00 |
CF Disponibilités | 668 262.00 | | 668 262.00 | 668 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 795.00 | | 1 520 795.00 | 1 520 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 171.00 | 26 138.00 | 1 606 033.00 | 1 632 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 120.00 | 116 120.00 | | 116 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
DG Autres réserves | 326 006.00 | 345 162.00 | | 326 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 982.00 | -8 156.00 | | 159 982.00 |
DL TOTAL (I) | 613 720.00 | 464 738.00 | | 613 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 375.00 | 67.00 | | 180 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 360.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 569.00 | 43 282.00 | | 477 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 021.00 | 70 708.00 | | 191 021.00 |
EA Autres dettes | 6 958.00 | 1 251.00 | | 6 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 391.00 | 251 681.00 | | 136 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 313.00 | 400 780.00 | | 992 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 033.00 | 865 518.00 | | 1 606 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 313.00 | 367 347.00 | | 962 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 403.00 | | | 111 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 7 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 111 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 076.00 | 3 062.00 | | 23 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 754.00 | 3 062.00 | | 19 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 375.00 | 150 375.00 | 30 000.00 | 180 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 569.00 | 477 569.00 | | 477 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 979.00 | 197 979.00 | | 197 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 391.00 | 136 391.00 | | 136 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 597.00 | 375 597.00 | | 375 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 860.00 | 375 597.00 | 7 263.00 | 382 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 313.00 | 962 313.00 | 30 000.00 | 992 313.00 |