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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 052.00 | 13 406.00 | 15 646.00 | 29 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 454.00 | 16 728.00 | 94 726.00 | 111 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 042.00 | | 199 042.00 | 199 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 553.00 | 3 488.00 | 380 065.00 | 383 553.00 |
BZ Autres créances | 55 377.00 | | 55 377.00 | 55 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 641.00 | | 420 641.00 | 420 641.00 |
CF Disponibilités | 75 391.00 | | 75 391.00 | 75 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 482.00 | 3 488.00 | 1 172 995.00 | 1 176 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 937.00 | 20 216.00 | 1 267 721.00 | 1 287 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 120.00 | 116 120.00 | | 116 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
DG Autres réserves | 117 939.00 | 126 202.00 | | 117 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 494.00 | 2 737.00 | | 264 494.00 |
DL TOTAL (I) | 510 165.00 | 256 671.00 | | 510 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 505.00 | 31 845.00 | | 20 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 684.00 | 106.00 | | 38 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 173.00 | 171 036.00 | | 338 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 298.00 | 97 502.00 | | 180 298.00 |
EA Autres dettes | 37 276.00 | 36 462.00 | | 37 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 620.00 | 270 614.00 | | 142 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 555.00 | 607 566.00 | | 757 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 721.00 | 864 237.00 | | 1 267 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 790.00 | 587 214.00 | | 748 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 454.00 | | 4 650.00 | 114 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 111 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 29 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 057.00 | | 4 645.00 | 32 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075.00 | | 5.00 | 7 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 759.00 | 3 619.00 | 7 650.00 | 20 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 437.00 | 3 619.00 | 7 650.00 | 17 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 172.00 | 338 172.00 | | 338 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 620.00 | 142 620.00 | | 142 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 379 367.00 | 379 367.00 | | 379 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
VB T. V. A. | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 505.00 | 11 739.00 | 8 766.00 | 20 505.00 |
VI Groupe et associés | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 489.00 | 477 223.00 | 11 266.00 | 488 489.00 |
VW T.V.A. | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 555.00 | 748 790.00 | 8 766.00 | 757 555.00 |