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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 216.00 | | 169 216.00 | 169 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 032.00 | | 486 032.00 | 486 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BZ Autres créances | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CF Disponibilités | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 366.00 | | 511 366.00 | 511 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315 129.00 | | 315 129.00 | 315 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 991.00 | -19 995.00 | | -41 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 564.00 | -21 995.00 | | 306 564.00 |
DL TOTAL (I) | 404 572.00 | 98 008.00 | | 404 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 626.00 | 123 022.00 | | 91 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 160 576.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 535.00 | | 2 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 078.00 | 1 891.00 | | 5 078.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 793.00 | 286 026.00 | | 106 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 366.00 | 384 035.00 | | 511 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 197.00 | 194 439.00 | | 45 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 919.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 417.00 | 9 475.00 | | 345 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 853.00 | 31 471.00 | | 38 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 564.00 | -21 995.00 | | 306 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 776.00 | | 351 093.00 | 362 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 836.00 | 486 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 836.00 | 486 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 776.00 | | 351 093.00 | 362 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 216.00 | | | 169 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 626.00 | 30 030.00 | 61 596.00 | 91 626.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 542.00 | 17 638.00 | 170 904.00 | 188 542.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 794.00 | 45 198.00 | 61 596.00 | 106 794.00 |