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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 250.00 | 750.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 611.00 | | 494 611.00 | 494 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 879.00 | 250.00 | 636 629.00 | 636 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 105 026.00 | | 105 026.00 | 105 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 169.00 | | 150 169.00 | 150 169.00 |
CF Disponibilités | 248 142.00 | | 248 142.00 | 248 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 394.00 | | 513 394.00 | 513 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 273.00 | 250.00 | 1 150 023.00 | 1 150 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 138 457.00 | | 138 457.00 | 138 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 224 291.00 | 250 572.00 | | 224 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 009.00 | -26 281.00 | | 748 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 300.00 | 378 291.00 | | 1 126 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327.00 | 1 872.00 | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | 1 269.00 | | 6 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597.00 | 17 140.00 | | 1 597.00 |
EA Autres dettes | 9 812.00 | 4 517.00 | | 9 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 723.00 | 86 421.00 | | 23 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 023.00 | 464 713.00 | | 1 150 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 723.00 | 55 350.00 | | 23 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033 308.00 | | | 1 033 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 563.00 | | | 250 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782 745.00 | | | 782 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 082.00 | 107 275.00 | | 1 086 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 073.00 | 133 556.00 | | 338 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 009.00 | -26 281.00 | | 748 009.00 |