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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 747.00 | | 424 747.00 | 424 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CF Disponibilités | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 713.00 | | 464 713.00 | 464 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 387 457.00 | | 387 457.00 | 387 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 250 572.00 | | | 250 572.00 |
DH Report à nouveau | | -41 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 281.00 | 306 564.00 | | -26 281.00 |
DL TOTAL (I) | 378 291.00 | 404 572.00 | | 378 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 622.00 | 91 626.00 | | 61 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 5 000.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 2 512.00 | | 1 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 140.00 | 5 078.00 | | 17 140.00 |
EA Autres dettes | 4 517.00 | 2 576.00 | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 421.00 | 106 793.00 | | 86 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 713.00 | 511 366.00 | | 464 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 350.00 | 45 197.00 | | 55 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 106 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 804.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 275.00 | 345 417.00 | | 107 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 556.00 | 38 853.00 | | 133 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 281.00 | 306 564.00 | | -26 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 033.00 | | 251 563.00 | 486 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 848.00 | 422 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 848.00 | 424 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 033.00 | | 249 129.00 | 486 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 609.00 | 2 753.00 | 34 856.00 | 37 609.00 |