| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289.00 | 669.00 | 3 619.00 | 4 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 939.00 | | 576 939.00 | 576 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 720 768.00 | 669.00 | 720 098.00 | 720 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
BZ Autres créances | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 613.00 | 44 540.00 | 288 073.00 | 332 613.00 |
CF Disponibilités | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 612.00 | 44 540.00 | 393 071.00 | 437 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 380.00 | 45 210.00 | 1 113 170.00 | 1 158 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 138 417.00 | | 138 417.00 | 138 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 958 300.00 | 224 291.00 | | 958 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 255.00 | 748 009.00 | | -53 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 045.00 | 1 126 300.00 | | 1 059 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 173.00 | 5 327.00 | | 7 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 301.00 | 6 985.00 | | 14 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 757.00 | 1 597.00 | | 13 757.00 |
EA Autres dettes | 18 892.00 | 9 812.00 | | 18 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 124.00 | 23 723.00 | | 54 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 170.00 | 1 150 023.00 | | 1 113 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 124.00 | 23 723.00 | | 54 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 825.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 272.00 | 1 033 308.00 | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 1 033 308.00 | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727.00 | 250 312.00 | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 250 563.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | 782 745.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 460.00 | 1 086 082.00 | | 68 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 715.00 | 338 073.00 | | 121 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 255.00 | 748 009.00 | | -53 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 879.00 | | 135 180.00 | 636 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 291.00 | 715 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 291.00 | 720 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 3 289.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 757.00 | | 131 891.00 | 634 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 420.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 420.00 | | 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 939.00 | | 576 939.00 | 576 939.00 |
UX Autres créances clients | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VI Groupe et associés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 812.00 | 64 872.00 | 576 939.00 | 641 812.00 |
VW T.V.A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |