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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289.00 | 1 248.00 | 3 040.00 | 4 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 483.00 | | 507 483.00 | 507 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 347.00 | 1 248.00 | 650 098.00 | 651 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 765.00 | 107 656.00 | 225 108.00 | 332 765.00 |
CF Disponibilités | 181 985.00 | | 181 985.00 | 181 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 149.00 | 107 656.00 | 421 492.00 | 529 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 496.00 | 108 905.00 | 1 071 590.00 | 1 180 496.00 |
CU Autres participations | 138 452.00 | | 138 452.00 | 138 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 905 045.00 | 958 300.00 | | 905 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 146.00 | -53 255.00 | | -49 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 898.00 | 1 059 045.00 | | 1 009 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 107.00 | 7 173.00 | | 14 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 214.00 | 14 301.00 | | 14 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 832.00 | 13 757.00 | | 9 832.00 |
EA Autres dettes | 23 536.00 | 18 892.00 | | 23 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 692.00 | 54 124.00 | | 61 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 590.00 | 1 113 170.00 | | 1 071 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 692.00 | 54 124.00 | | 61 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | 1 272.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 2 042.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 315.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 713.00 | 68 460.00 | | 98 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 860.00 | 121 715.00 | | 147 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 146.00 | -53 255.00 | | -49 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 768.00 | | 150 670.00 | 720 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 091.00 | 645 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 091.00 | 651 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 357.00 | | 150 670.00 | 715 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670.00 | 579.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | 579.00 | | 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 484.00 | | 507 484.00 | 507 484.00 |
UX Autres créances clients | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VI Groupe et associés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 834.00 | 14 350.00 | 507 484.00 | 521 834.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |