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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 341 348.00 | | 341 348.00 | 341 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 232 739.00 | | 8 232 739.00 | 8 232 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 741.00 | | 58 741.00 | 58 741.00 |
BZ Autres créances | 891 885.00 | | 891 885.00 | 891 885.00 |
CF Disponibilités | 265 133.00 | | 265 133.00 | 265 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 789.00 | | 1 216 789.00 | 1 216 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 528.00 | | 9 449 528.00 | 9 449 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
CU Autres participations | 7 891 390.00 | | 7 891 390.00 | 7 891 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 835 246.00 | | | 5 835 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | | | 287.00 |
DG Autres réserves | 95 589.00 | | | 95 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
DL TOTAL (I) | 5 993 971.00 | | | 5 993 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 657.00 | | | 1 878 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 134.00 | | | 1 352 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 557.00 | | | 3 455 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 528.00 | | | 9 449 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 674.00 | | | 1 938 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 062.00 | | 229 062.00 | 229 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 062.00 | | 229 062.00 | 229 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 809.00 | | | 278 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 829.00 | | | 218 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 400.00 | | | 1 817 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 232 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 400.00 | | | 1 817 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 335.00 | 1 463 335.00 | | 1 463 335.00 |
UP Prêts | 341 349.00 | 52 283.00 | | 341 349.00 |
UX Autres créances clients | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 835.00 | 334 952.00 | 1 333 969.00 | 1 851 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 707.00 | | | 287 707.00 |
VP Divers | 891 886.00 | | | 891 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 976.00 | 1 002 910.00 | 289 066.00 | 1 291 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 558.00 | 1 938 674.00 | 1 333 969.00 | 3 455 558.00 |