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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 687.00 | 401.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 975.00 | 6 864.00 | 9 110.00 | 15 975.00 |
BF Prêts | 210 725.00 | | 210 725.00 | 210 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 278 358.00 | 7 552.00 | 12 270 806.00 | 12 278 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 253.00 | | 1 457 253.00 | 1 457 253.00 |
BZ Autres créances | 3 562 986.00 | | 3 562 986.00 | 3 562 986.00 |
CF Disponibilités | 2 545 841.00 | | 2 545 841.00 | 2 545 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 580 169.00 | | 7 580 169.00 | 7 580 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 858 527.00 | 7 552.00 | 19 850 975.00 | 19 858 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
CU Autres participations | 11 970 568.00 | | 11 970 568.00 | 11 970 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001 720.00 | | | 8 001 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | | | 287.00 |
DG Autres réserves | 580 242.00 | | | 580 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 310.00 | | | 1 923 310.00 |
DL TOTAL (I) | 10 505 560.00 | | | 10 505 560.00 |
DP Provisions pour risques | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 218 110.00 | | | 6 218 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 615.00 | | | 1 002 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 786.00 | | | 99 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 526.00 | | | 575 526.00 |
EA Autres dettes | 1 404 929.00 | | | 1 404 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 300 967.00 | | | 9 300 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 850 975.00 | | | 19 850 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 119 804.00 | | | 4 119 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 403.00 | | 1 937 403.00 | 1 937 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 403.00 | | 1 937 403.00 | 1 937 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 296 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 254 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 066.00 | | | 136 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 182.00 | | | -25 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 193.00 | | | 306 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 683.00 | | | 3 390 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 373.00 | | | 1 467 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923 310.00 | | | 1 923 310.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500 976.00 | | 2 862 572.00 | 9 500 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 189.00 | 12 261 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 189.00 | 12 278 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 338.00 | | 1 726.00 | 15 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485 638.00 | | 2 860 846.00 | 9 485 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701.00 | 3 851.00 | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 701.00 | 3 851.00 | | 3 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 24 448.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 24 448.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 526.00 | 575 526.00 | | 575 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407 415.00 | 2 407 415.00 | | 2 407 415.00 |
UP Prêts | 210 726.00 | 54 033.00 | 156 692.00 | 210 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 254.00 | 1 457 254.00 | | 1 457 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 217 542.00 | 1 036 378.00 | 4 006 088.00 | 6 217 542.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 360 000.00 | | | 4 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 762.00 | | | 374 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562 987.00 | 3 562 987.00 | | 3 562 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 312 645.00 | 5 075 952.00 | 236 692.00 | 5 312 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 300 968.00 | 4 119 804.00 | 4 006 088.00 | 9 300 968.00 |