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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 416.00 | 551.00 | 12 864.00 | 13 416.00 |
BF Prêts | 289 065.00 | | 289 065.00 | 289 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 193 872.00 | 551.00 | 8 193 320.00 | 8 193 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 262.00 | | 508 262.00 | 508 262.00 |
BZ Autres créances | 736 201.00 | | 736 201.00 | 736 201.00 |
CF Disponibilités | 494 297.00 | | 494 297.00 | 494 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 324.00 | | 1 743 324.00 | 1 743 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 937 196.00 | 551.00 | 9 936 645.00 | 9 937 196.00 |
CU Autres participations | 7 891 390.00 | | 7 891 390.00 | 7 891 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 835 246.00 | | | 5 835 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | | | 287.00 |
DG Autres réserves | 155 570.00 | | | 155 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 910.00 | | | 210 910.00 |
DL TOTAL (I) | 6 204 881.00 | | | 6 204 881.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 368.00 | | | 1 535 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 297.00 | | | 1 650 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 122.00 | | | 229 122.00 |
EA Autres dettes | 245 924.00 | | | 245 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 711 763.00 | | | 3 711 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 936 645.00 | | | 9 936 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 497.00 | | | 2 519 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 445.00 | | 698 445.00 | 698 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 445.00 | | 698 445.00 | 698 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 308.00 | | | 769 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 398.00 | | | 558 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 910.00 | | | 210 910.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 232 739.00 | | 13 416.00 | 8 232 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 283.00 | 8 180 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 283.00 | 8 193 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232 739.00 | | | 8 232 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896 222.00 | 1 896 222.00 | | 1 896 222.00 |
UP Prêts | 289 066.00 | 53 150.00 | 235 916.00 | 289 066.00 |
UX Autres créances clients | 508 263.00 | 508 263.00 | | 508 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 021.00 | 342 754.00 | 1 146 708.00 | 1 535 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 484.00 | | | 333 484.00 |
VP Divers | 736 202.00 | 736 202.00 | | 736 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 122.00 | 229 122.00 | | 229 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 092.00 | 1 302 176.00 | 235 916.00 | 1 538 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 764.00 | 2 519 498.00 | 1 146 708.00 | 3 711 764.00 |