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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 324.00 | 764.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 248.00 | 3 375.00 | 10 873.00 | 14 248.00 |
BF Prêts | 235 915.00 | | 235 915.00 | 235 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 500 975.00 | 3 700.00 | 9 497 275.00 | 9 500 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 465.00 | | 833 465.00 | 833 465.00 |
BZ Autres créances | 2 170 407.00 | | 2 170 407.00 | 2 170 407.00 |
CF Disponibilités | 1 593 548.00 | | 1 593 548.00 | 1 593 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 976.00 | | 4 635 976.00 | 4 635 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 136 952.00 | 3 700.00 | 14 133 251.00 | 14 136 952.00 |
CU Autres participations | 9 249 722.00 | | 9 249 722.00 | 9 249 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 835 246.00 | | | 5 835 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | | | 287.00 |
DG Autres réserves | 366 480.00 | | | 366 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 677 367.00 | | | 2 677 367.00 |
DL TOTAL (I) | 8 882 249.00 | | | 8 882 249.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 614.00 | | | 2 228 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 027.00 | | | 1 207 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 447.00 | | | 643 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
EA Autres dettes | 1 074 637.00 | | | 1 074 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 231 002.00 | | | 5 231 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 133 251.00 | | | 14 133 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 507 789.00 | | | 3 507 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 205.00 | | 1 298 205.00 | 1 298 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 205.00 | | 1 298 205.00 | 1 298 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 315 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 266 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 893 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 699.00 | | | 214 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 332.00 | | | 3 695 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 965.00 | | | 1 017 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 677 367.00 | | | 2 677 367.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 193 873.00 | | 1 360 254.00 | 8 193 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 151.00 | 9 485 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 151.00 | 9 500 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 416.00 | | 1 922.00 | 13 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180 457.00 | | 1 358 332.00 | 8 180 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 3 149.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 3 149.00 | | 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280 877.00 | 2 280 877.00 | | 2 280 877.00 |
UP Prêts | 235 915.00 | 54 033.00 | 181 882.00 | 235 915.00 |
UX Autres créances clients | 833 465.00 | 833 465.00 | | 833 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 228 277.00 | 505 064.00 | 1 488 816.00 | 2 228 277.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 592.00 | | | 432 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643 448.00 | 643 448.00 | | 643 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170 408.00 | 2 170 408.00 | | 2 170 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 935.00 | 3 084 053.00 | 181 882.00 | 3 265 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 231 003.00 | 3 507 789.00 | 1 488 816.00 | 5 231 003.00 |