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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 392.00 | 2 941.00 | 37 451.00 | 40 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 1 050.00 | 38.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 453.00 | 21 411.00 | 119 042.00 | 140 453.00 |
BF Prêts | 155 796.00 | | 155 796.00 | 155 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 875.00 | | 299 875.00 | 299 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 941 751.00 | 25 402.00 | 21 916 349.00 | 21 941 751.00 |
BT Marchandises | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 384.00 | | 2 617 384.00 | 2 617 384.00 |
BZ Autres créances | 17 532 526.00 | | 17 532 526.00 | 17 532 526.00 |
CF Disponibilités | 3 520 772.00 | | 3 520 772.00 | 3 520 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 695 496.00 | | 23 695 496.00 | 23 695 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 637 248.00 | 25 402.00 | 45 611 845.00 | 45 637 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
CU Autres participations | 21 304 145.00 | | 21 304 145.00 | 21 304 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 028 690.00 | | | 8 028 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 172.00 | | | 800 172.00 |
DG Autres réserves | 1 703 668.00 | | | 1 703 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 950 910.00 | | | 5 950 910.00 |
DL TOTAL (I) | 16 519 023.00 | | | 16 519 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 990 216.00 | | | 17 990 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611 261.00 | | | 3 611 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 073.00 | | | 118 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 876.00 | | | 555 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 349.00 | | | 260 349.00 |
EA Autres dettes | 6 557 043.00 | | | 6 557 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 092 821.00 | | | 29 092 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 611 845.00 | | | 45 611 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 142 957.00 | | | 14 142 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
FG Production vendue services | 2 653 589.00 | | 2 653 589.00 | 2 653 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 077.00 | | 2 668 077.00 | 2 668 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 092 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 193 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 005 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 687 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383 876.00 | | | 383 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964 448.00 | | | 964 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 479.00 | | | 392 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 359.00 | | | 395 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 088.00 | | | 569 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 873.00 | | | 305 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 210 538.00 | | | 9 210 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 627.00 | | | 3 259 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 950 910.00 | | | 5 950 910.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 278 358.00 | | 10 088 746.00 | 12 278 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 352.00 | 21 759 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 352.00 | 21 941 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 064.00 | | 124 478.00 | 17 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 261 294.00 | | 9 923 875.00 | 12 261 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 552.00 | 17 851.00 | | 7 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 941.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 552.00 | 14 910.00 | | 7 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 073.00 | 118 073.00 | | 118 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 877.00 | 555 877.00 | | 555 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 350.00 | 260 350.00 | | 260 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 168 305.00 | 10 168 305.00 | | 10 168 305.00 |
UP Prêts | 155 796.00 | 55 842.00 | 99 954.00 | 155 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 875.00 | | 299 875.00 | 299 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 384.00 | 2 617 384.00 | | 2 617 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 988 614.00 | 3 038 750.00 | 11 604 048.00 | 17 988 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 517 555.00 | | | 13 517 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 760 618.00 | | | 1 760 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 532 526.00 | 17 532 526.00 | | 17 532 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 621 939.00 | 20 222 110.00 | 399 829.00 | 20 621 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 092 822.00 | 14 142 958.00 | 11 604 048.00 | 29 092 822.00 |