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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 399.00 | | 1 817 399.00 | 1 817 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 948.00 | | 187 948.00 | 187 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 347.00 | | 2 005 347.00 | 2 005 347.00 |
CU Autres participations | 1 817 399.00 | | 1 817 399.00 | 1 817 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 699.00 | | | 95 699.00 |
DL TOTAL (I) | 96 799.00 | | | 96 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 575.00 | | | 1 529 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 791.00 | | | 338 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 547.00 | | | 1 908 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 347.00 | | | 2 005 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 313.00 | | | 626 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 324.00 | | | 185 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 624.00 | | | 89 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 699.00 | | | 95 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 992.00 | 338 992.00 | | 338 992.00 |
UX Autres créances clients | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 575.00 | 247 941.00 | 1 016 548.00 | 1 529 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 926.00 | | | 241 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 548.00 | 626 914.00 | 1 016 548.00 | 1 908 548.00 |