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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069 204.00 | 1 603 909.00 | 465 295.00 | 2 069 204.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AN Terrains | 995 540.00 | | 995 540.00 | 995 540.00 |
AP Constructions | 4 631 224.00 | 4 631 224.00 | | 4 631 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 425 879.00 | 19 078 982.00 | 2 346 897.00 | 21 425 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 652.00 | 900 183.00 | 119 469.00 | 1 019 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 602.00 | | 264 602.00 | 264 602.00 |
BF Prêts | 386 478.00 | | 386 478.00 | 386 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 879.00 | | 74 879.00 | 74 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 888 801.00 | 26 235 640.00 | 4 653 160.00 | 30 888 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602 874.00 | 239 323.00 | 1 363 551.00 | 1 602 874.00 |
BN En cours de production de biens | 205 291.00 | | 205 291.00 | 205 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 626 100.00 | 1 352 031.00 | 1 274 069.00 | 2 626 100.00 |
BT Marchandises | 136 987.00 | 74 850.00 | 62 137.00 | 136 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 762 232.00 | 298 243.00 | 4 463 990.00 | 4 762 232.00 |
BZ Autres créances | 1 747 738.00 | | 1 747 738.00 | 1 747 738.00 |
CF Disponibilités | 976 145.00 | | 976 145.00 | 976 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 202 752.00 | 1 964 447.00 | 10 238 305.00 | 12 202 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 091 553.00 | 28 200 087.00 | 14 891 466.00 | 43 091 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 330 226.00 | | | 1 330 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 12 023 250.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 632.00 | 455 632.00 | | 455 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 429 316.00 | 868 093.00 | | 5 429 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 876 876.00 | -5 462 027.00 | | -6 876 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 072.00 | 7 884 948.00 | | 1 008 072.00 |
DP Provisions pour risques | 757 550.00 | 637 550.00 | | 757 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 464 271.00 | 2 508 703.00 | | 1 464 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 221 821.00 | 3 146 253.00 | | 2 221 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 111.00 | 7 349.00 | | 115 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 550 000.00 | | | 5 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 120.00 | 2 885 662.00 | | 4 684 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 322.00 | 1 120 785.00 | | 1 053 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 267 636.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 257 519.00 | 47 264.00 | | 257 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 661 573.00 | 4 328 697.00 | | 11 661 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 891 466.00 | 15 359 898.00 | | 14 891 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 550 000.00 | | | 5 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 496.00 | | 457 496.00 | 457 496.00 |
FD Production vendue biens | 2 058 607.00 | 12 348 584.00 | 14 407 191.00 | 2 058 607.00 |
FG Production vendue services | 838 938.00 | | 838 938.00 | 838 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 042.00 | 12 348 584.00 | 15 703 626.00 | 3 355 042.00 |
FM Production stockée | | | 62 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 745 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 757 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 352 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 962 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 373 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 627 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 719 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 507.00 | 732 450.00 | | 18 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 353 728.00 | 120 050.00 | | 1 353 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 235.00 | 852 500.00 | | 1 372 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529 359.00 | 104 450.00 | | 1 529 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 836 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529 359.00 | 1 940 475.00 | | 1 529 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 124.00 | -1 087 975.00 | | -157 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 120 484.00 | 17 185 460.00 | | 19 120 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 997 360.00 | 22 647 487.00 | | 25 997 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 876 876.00 | -5 462 027.00 | | -6 876 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 746 574.00 | | 1 176 899.00 | 30 746 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 334.00 | 461 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 672.00 | 30 888 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 538.00 | 1 006 338.00 | 28 336 897.00 | 85 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 890.00 | | 469 118.00 | 1 535 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 722 493.00 | | 706 281.00 | 28 722 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 191.00 | | 1 500.00 | 488 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 613 647.00 | 411 628.00 | 810 977.00 | 26 613 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498 642.00 | 105 267.00 | | 1 498 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 115 005.00 | 306 362.00 | 810 977.00 | 25 115 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 146 253.00 | 439 296.00 | 1 363 728.00 | 3 146 253.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 040 387.00 | 710 762.00 | 84 945.00 | 1 040 387.00 |
6T Sur comptes clients | 99 503.00 | 198 740.00 | | 99 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161 233.00 | 909 502.00 | 84 945.00 | 1 161 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 307 486.00 | 1 348 798.00 | 1 448 673.00 | 4 307 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 348 798.00 | 94 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 353 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 120.00 | 4 684 120.00 | | 4 684 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 205.00 | 493 205.00 | | 493 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 841.00 | 548 841.00 | | 548 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 519.00 | 257 519.00 | | 257 519.00 |
UP Prêts | 386 478.00 | 35 031.00 | | 386 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 879.00 | | | 74 879.00 |
UX Autres créances clients | 4 463 990.00 | | | 4 463 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 243.00 | | | 298 243.00 |
VB T. V. A. | 172 319.00 | | | 172 319.00 |
VC Groupe et associés | 462 949.00 | | | 462 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 111.00 | 115 111.00 | | 115 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 656.00 | | | 159 656.00 |
VP Divers | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 277.00 | | | 867 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 006 712.00 | 5 250 160.00 | 1 756 552.00 | 7 006 712.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 661 573.00 | 6 111 573.00 | 5 550 000.00 | 11 661 573.00 |