| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014 505.00 | 1 739 253.00 | 275 252.00 | 2 014 505.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 13 538.00 | 1 687.00 | 11 851.00 | 13 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 254 402.00 | 10 068 305.00 | 2 186 098.00 | 12 254 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 676.00 | 238 220.00 | 180 456.00 | 418 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 394.00 | | 156 394.00 | 156 394.00 |
BF Prêts | 373 577.00 | | 373 577.00 | 373 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 879.00 | | 74 879.00 | 74 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 327 315.00 | 12 068 807.00 | 3 258 507.00 | 15 327 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 155.00 | 245 757.00 | 601 398.00 | 847 155.00 |
BN En cours de production de biens | 205 785.00 | | 205 785.00 | 205 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 532 850.00 | 565 692.00 | 967 158.00 | 1 532 850.00 |
BT Marchandises | 1 352 132.00 | 249 434.00 | 1 102 698.00 | 1 352 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352 247.00 | 342 541.00 | 3 009 706.00 | 3 352 247.00 |
BZ Autres créances | 1 247 315.00 | | 1 247 315.00 | 1 247 315.00 |
CF Disponibilités | 2 028 730.00 | | 2 028 730.00 | 2 028 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 734 556.00 | 1 403 424.00 | 9 331 133.00 | 10 734 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 061 871.00 | 13 472 231.00 | 12 589 640.00 | 26 061 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 494 956.00 | | | 494 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 632.00 | 455 632.00 | | 455 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 429 316.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 447 561.00 | | | -1 447 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 760 276.00 | -6 876 876.00 | | -1 760 276.00 |
DL TOTAL (I) | -752 205.00 | 1 008 072.00 | | -752 205.00 |
DP Provisions pour risques | 332 000.00 | 757 550.00 | | 332 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 056 020.00 | 1 464 271.00 | | 1 056 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 388 020.00 | 2 221 821.00 | | 1 388 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 115 111.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 350 000.00 | 5 550 000.00 | | 8 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 707.00 | 4 684 120.00 | | 2 455 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 536.00 | 1 053 322.00 | | 962 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 133 149.00 | 257 519.00 | | 133 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 953 825.00 | 11 661 573.00 | | 11 953 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 589 640.00 | 14 891 466.00 | | 12 589 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 462.00 | 6 111 573.00 | | 3 553 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 585 632.00 | |
FD Production vendue biens | 7 704 332.00 | | 12 751 318.00 | 7 704 332.00 |
FG Production vendue services | | | 574 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 704 332.00 | | 13 911 401.00 | 7 704 332.00 |
FM Production stockée | | | -1 092 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 791 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 215 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 537 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 755 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 088 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 881 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 650.00 | |
GE Autres charges | | | 38 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 360 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 569 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 760 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 000.00 | 18 507.00 | | 900 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 600.00 | 1 353 728.00 | | 437 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 737 600.00 | 1 372 235.00 | | 3 737 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504 000.00 | 1 529 359.00 | | 504 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022 737.00 | | | 1 022 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 450.00 | | | 210 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 187.00 | 1 529 359.00 | | 1 737 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000 413.00 | -157 124.00 | | 2 000 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 529 417.00 | 19 120 484.00 | | 18 529 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 289 693.00 | 25 997 360.00 | | 20 289 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 760 276.00 | -6 876 876.00 | | -1 760 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 888 801.00 | | 220 151.00 | 30 888 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 901.00 | 448 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 781 637.00 | 15 327 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 699.00 | 2 035 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 714 037.00 | 12 843 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090 547.00 | | | 2 090 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 336 897.00 | | 220 151.00 | 28 336 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 357.00 | | | 461 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 214 297.00 | 579 166.00 | 14 745 999.00 | 26 214 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603 909.00 | 190 043.00 | 54 699.00 | 1 603 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 610 389.00 | 389 123.00 | 14 691 300.00 | 24 610 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 221 821.00 | 387 638.00 | 1 221 439.00 | 2 221 821.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 666 204.00 | 310 352.00 | 915 673.00 | 1 666 204.00 |
6T Sur comptes clients | 298 243.00 | 44 298.00 | | 298 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985 790.00 | 354 650.00 | 915 673.00 | 1 985 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 207 611.00 | 742 288.00 | 2 137 112.00 | 4 207 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 838.00 | 1 754 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 450.00 | 437 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 350 000.00 | | 8 350 000.00 | 8 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 707.00 | 2 455 707.00 | | 2 455 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 521.00 | 380 521.00 | | 380 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 311.00 | 557 311.00 | | 557 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 149.00 | 133 149.00 | | 133 149.00 |
UP Prêts | 373 577.00 | | 373 577.00 | 373 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 879.00 | | 74 879.00 | 74 879.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 004.00 | 3 054 004.00 | | 3 054 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 243.00 | 298 243.00 | | 298 243.00 |
VB T. V. A. | 228 081.00 | 228 081.00 | | 228 081.00 |
VC Groupe et associés | 297 377.00 | 149 850.00 | 147 527.00 | 297 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 078.00 | 276 078.00 | | 276 078.00 |
VP Divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 429.00 | | 347 429.00 | 347 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 106 361.00 | 4 162 949.00 | 943 412.00 | 5 106 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 903 462.00 | 3 553 462.00 | 8 350 000.00 | 11 903 462.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |