| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014 505.00 | 1 924 138.00 | 90 367.00 | 2 014 505.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AP Constructions | 13 538.00 | 2 882.00 | 10 656.00 | 13 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 457 836.00 | 10 467 608.00 | 1 990 227.00 | 12 457 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 386.00 | 283 163.00 | 136 223.00 | 419 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
BF Prêts | 332 282.00 | | 332 282.00 | 332 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 373 003.00 | 12 699 134.00 | 2 673 868.00 | 15 373 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 985.00 | 203 088.00 | 475 897.00 | 678 985.00 |
BN En cours de production de biens | 191 634.00 | | 191 634.00 | 191 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 116 114.00 | 965 109.00 | 151 005.00 | 1 116 114.00 |
BT Marchandises | 1 482 299.00 | 214 657.00 | 1 267 642.00 | 1 482 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316 868.00 | | 316 868.00 | 316 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 756.00 | 345 216.00 | 2 341 540.00 | 2 686 756.00 |
BZ Autres créances | 1 039 764.00 | | 1 039 764.00 | 1 039 764.00 |
CF Disponibilités | 496 385.00 | | 496 385.00 | 496 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 008 806.00 | 1 728 070.00 | 6 280 736.00 | 8 008 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 381 809.00 | 14 427 205.00 | 8 954 605.00 | 23 381 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 632.00 | 455 632.00 | | 455 632.00 |
DH Report à nouveau | -3 207 808.00 | -1 447 561.00 | | -3 207 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 789 777.00 | -1 760 276.00 | | -2 789 777.00 |
DL TOTAL (I) | -3 541 953.00 | -752 205.00 | | -3 541 953.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 332 000.00 | | 260 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 887 477.00 | 1 056 020.00 | | 887 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 147 477.00 | 1 388 020.00 | | 1 147 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 028.00 | 570.00 | | 14 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 350 000.00 | 8 350 000.00 | | 8 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 392.00 | 2 455 707.00 | | 1 859 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 572.00 | 962 536.00 | | 864 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 169 588.00 | 133 149.00 | | 169 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 349 080.00 | 11 953 825.00 | | 11 349 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 954 605.00 | 12 589 640.00 | | 8 954 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 350 000.00 | | | 8 350 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 048.00 | 66 909.00 | 581 958.00 | 515 048.00 |
FD Production vendue biens | 1 928 579.00 | 7 194 149.00 | 9 122 728.00 | 1 928 579.00 |
FG Production vendue services | 484 157.00 | 90 948.00 | 575 104.00 | 484 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 784.00 | 7 352 006.00 | 10 279 790.00 | 2 927 784.00 |
FM Production stockée | | | -420 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 772.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 349 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 591 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 300.00 | |
GE Autres charges | | | 72 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 037 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 688 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 895 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 674.00 | 900 000.00 | | 99 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 000.00 | 437 600.00 | | 184 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 674.00 | 3 737 600.00 | | 283 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 018.00 | 504 000.00 | | 178 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 022 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 210 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 018.00 | 1 737 187.00 | | 178 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 656.00 | 2 000 413.00 | | 105 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 640 921.00 | 18 529 417.00 | | 10 640 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 430 697.00 | 20 289 693.00 | | 13 430 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 789 777.00 | -1 760 276.00 | | -2 789 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 327 315.00 | | 239 001.00 | 15 327 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 919.00 | 411 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 313.00 | 15 373 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 394.00 | 12 925 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035 848.00 | | | 2 035 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 843 011.00 | | 239 001.00 | 12 843 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 456.00 | | | 448 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 047 464.00 | 630 327.00 | | 12 047 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739 253.00 | 184 885.00 | | 1 739 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 308 211.00 | 445 442.00 | | 10 308 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 388 020.00 | 207 300.00 | 447 843.00 | 1 388 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 020.00 | 207 300.00 | 447 843.00 | 1 388 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 300.00 | 263 843.00 | |
UG ‐ Financières | | | 184 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 350 000.00 | | 8 350 000.00 | 8 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 392.00 | 1 859 392.00 | | 1 859 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 588.00 | 169 588.00 | | 169 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UP Prêts | 332 282.00 | | 332 282.00 | 332 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 686 756.00 | 2 686 756.00 | | 2 686 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864 572.00 | 864 572.00 | | 864 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 764.00 | 1 039 764.00 | | 1 039 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 057.00 | 3 726 520.00 | 411 537.00 | 4 138 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 349 080.00 | 2 999 080.00 | 8 350 000.00 | 11 349 080.00 |