| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 34 476.00 | 30 832.00 | 3 644.00 | 34 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 176.00 | 1 608 535.00 | 62 641.00 | 1 671 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 489.00 | 424 426.00 | 448 062.00 | 872 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 143.00 | 2 067 523.00 | 735 620.00 | 2 803 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 677.00 | 1 854.00 | 680 823.00 | 682 677.00 |
BZ Autres créances | 154 575.00 | | 154 575.00 | 154 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 057.00 | | 90 057.00 | 90 057.00 |
CF Disponibilités | 110 678.00 | | 110 678.00 | 110 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 865.00 | 1 854.00 | 1 081 011.00 | 1 082 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 008.00 | 2 069 377.00 | 1 816 631.00 | 3 886 008.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 607 477.00 | 526 941.00 | | 607 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 282.00 | 130 536.00 | | 181 282.00 |
DL TOTAL (I) | 876 758.00 | 745 477.00 | | 876 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 160.00 | 116 160.00 | | 116 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 160.00 | 116 160.00 | | 116 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 451.00 | 306 114.00 | | 351 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 978.00 | 8 650.00 | | 13 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 083.00 | 200 605.00 | | 245 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 201.00 | 157 151.00 | | 213 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 713.00 | 672 859.00 | | 823 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 631.00 | 1 534 496.00 | | 1 816 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 323.00 | 488 118.00 | | 627 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 102 542.00 | | 1 102 542.00 | 1 102 542.00 |
FG Production vendue services | 945 748.00 | | 945 748.00 | 945 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 291.00 | | 2 048 291.00 | 2 048 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 077.00 | 29 792.00 | | 37 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 100.00 | 132 500.00 | | 33 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 100.00 | 148 436.00 | | 33 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 270.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 874.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 39 111.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 083.00 | 109 325.00 | | 33 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 901.00 | 10 127.00 | | 22 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 143.00 | 1 875 773.00 | | 2 119 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 862.00 | 1 745 237.00 | | 1 937 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 282.00 | 130 536.00 | | 181 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 312.00 | 341 599.00 | | 314 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 908.00 | | 203 452.00 | 2 726 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 218.00 | 2 803 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 218.00 | 2 578 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 940.00 | | 203 180.00 | 2 502 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 238.00 | | 272.00 | 215 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 570.00 | 145 170.00 | 127 218.00 | 2 049 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 840.00 | 145 170.00 | 127 218.00 | 2 045 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 014.00 | | | 118 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 083.00 | 245 083.00 | | 245 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
UX Autres créances clients | 682 677.00 | | | 682 677.00 |
VB T. V. A. | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
VC Groupe et associés | 98 857.00 | | | 98 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 359.00 | 154 969.00 | 196 390.00 | 351 359.00 |
VI Groupe et associés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 834.00 | | | 137 834.00 |
VP Divers | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 915.00 | 852 915.00 | | 852 915.00 |
VW T.V.A. | 113 662.00 | 113 662.00 | | 113 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 713.00 | 627 323.00 | 196 390.00 | 823 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 829.00 | 23 434.00 | | 22 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 302.00 | 42 507.00 | | 6 302.00 |
ST Autres comptes | 606 265.00 | 636 550.00 | | 606 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 227.00 | 61 303.00 | | 197 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 772 386.00 | 769 820.00 | | 772 386.00 |
YT Sous‐traitance | 14 713.00 | 43 397.00 | | 14 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 238.00 | 2 679.00 | | 4 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 067.00 | 26 113.00 | | 27 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 833.00 | 334 509.00 | | 416 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 873.00 | 212 414.00 | | 277 873.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 924.00 | 783 758.00 | | 826 924.00 |